Avkastning (SEK)
Översikt
Fonden investerar till största delen i aktier noterade i USA, men kan även placera i andra länder. I sin analys söker förvaltaren främst efter bolag som de anser är undervärderade, d.v.s. aktier som säljs under sitt substansvärde. Detta innebär en fokusering på cyklisk industri snarare än tillväxtbolag.
Total avgift
2,04%
Risknivå
Medelhög risk (4 av 7)
Hållbarhetsnivå
SFDR
Artikel 6
Fondbetyg
Betyg 3 av 5
Handelsinformation
NAV-kurs
161,51 USD (2026-02-20)Kursnotering och handel
Dagligen
Bryttid för handel
11:00
Pengar dras från kontot vid köp
Direkt
Minsta startbelopp/köpbelopp
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Tillgångsfördelning
100% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Största innehav
Totalt antal innehav: 393
Uppdaterat 2026-01-31
Industrier
96,53% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Stil
96,49% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Avgifter
Total avgift
2,04%
Förvaltningsavgift
1,50%
Andra kostnader
0,30%
Transaktionskostnader
0,24%
Res.relaterad avgift
-
För fonder som inte förvaltas av Handelsbanken kan andra avgifter förekomma. Se fondens faktablad.
Årlig avkastning
| Utveckling | Fond |
|---|---|
| 2026 | 2,59% |
| 2025 | 20,51% |
| 2024 | 7,54% |
| 2023 | 11,13% |
| 2022 | −5,62% |
| Genomsn. avk. | Fond |
|---|---|
| 2 år | 14,88% |
| 3 år | 12,33% |
| 5 år | 9,61% |
| 10 år | 9,99% |
Beräknad på fondens månatliga slutkurs. Uppdaterat 2026-01-31
Fondfakta
Registreringsland
Luxemburg
Fondtyp
Aktiefonder
Underkategori
USA, värdebolag
Fondbolag
BlackRock (Luxembourg) SA
Förvaltare
Joseph Wolfe, Carrie King, Franco Tapia, David Zhao, Tony DeSpirito
Fondens startdatum
1997-01-08
Fondförmögenhet
8 072 MSEK
Valuta
USD
Handelsvaluta
SEK
Instrumentgrupp
Okomplicerad
Värdepappersfond
Ja
ISIN
LU0072461881
Jämförelseindex
Russell 1000 Value TR USD