Avkastning (SEK)
Översikt
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i USA men även i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, hänvisas till informationsbroschyren.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Total avgift
1,75%
Risknivå
Medelhög risk (4 av 7)
Hållbarhetsnivå
SFDR
Artikel 8 - Främjar miljö och sociala egenskaper
Fondbetyg
Betyg 3 av 5
Fondförvaltare
Rikard Forssmed
Förvaltat fonden sedan 2025-03-01
Har varit i branschen sedan 2001-01-01
Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2025
Aktiemarknaden i USA fortsatte uppåt under årets sista kvartal, främst drivet av en stark utveckling inom hälsovårdssektorn samt flera halvledarbolag. Inom halvledarsektorn utmärkte sig framför allt minnesbolagen, gynnade av en stark AI-driven efterfrågan.
Fondens avkastning gynnades av flera innehav inom hälsovårdssektorn, däribland Eli Lilly och Thermo Fisher. Exponeringen mot sektorn ökades ytterligare genom att Edwards Lifesciences togs in i portföljen. Avkastningen stärktes även av en mycket stark utveckling i Alphabet, som rapporterade solida kvartalssiffror i slutet av oktober. Även Lam Research, som köptes in under föregående kvartal, utvecklades väl.
Samtidigt tyngdes avkastningen av ett antal mjukvarubolag, såsom ServiceNow och Descartes Systems. En svag utveckling i Uber påverkade också negativt, drivet av en allt hårdare konkurrens från Tesla vad gäller självkörande bilar. Innehavet i Uber minskades under kvartalet.
Nya innehav omfattade bland annat cybersäkerhetsbolaget Palo Alto Networks samt distributören SiteOne Landscaping. Bland bolag som avyttrades märktes Home Depot och Progressive Corp.
Fonden fortsätter att äga bolag av hög kvalitet med exponering mot strukturellt starka teman såsom re-shoring, elektrifiering och digitalisering.
Publicerad: 2026-01-12
Handelsinformation
NAV-kurs
2222,8 SEK (2026-02-18)Kursnotering och handel
Dagligen
Bryttid för handel
15:30
Pengar dras från kontot vid köp
Direkt
Syns på fonden vid köp
Nästa bankdag
Syns på kontot vid sälj
1 bankdag
Minsta startbelopp/köpbelopp
10 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Tillgångsfördelning
100% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Industrier
97,06% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Stil
97,06% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Avgifter
Total avgift
1,75%
Förvaltningsavgift
1,60%
Andra kostnader
0,00%
Transaktionskostnader
0,15%
Res.relaterad avgift
-
Riskmått
Risknivå
Medelhög risk (4 av 7)
Total risk
15,36%
Total risk i index*
14,64%
Aktiv risk
3,22%
Informationskvot
−1,43
Sharpekvot
0,47
Sharpekvot i index*
0,81
Uppdaterat 2026-01-31
Årlig avkastning
| Utveckling | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2026 | −3,90% | −3,52% |
| 2025 | −8,41% | −0,76% |
| 2024 | 33,49% | 36,06% |
| 2023 | 22,97% | 24,20% |
| 2022 | −14,71% | −10,40% |
| Genomsn. avk. | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2 år | 6,10% | 11,33% |
| 3 år | 10,25% | 14,84% |
| 5 år | 10,96% | 15,05% |
| 10 år | 14,30% | 16,38% |
Beräknad på fondens månatliga slutkurs. Uppdaterat 2026-01-31
Fondfakta
Registreringsland
Sverige
Fondtyp
Aktiefonder
Underkategori
USA, tillväxtbolag
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Förvaltare
Rikard Forssmed
Fondens startdatum
1989-04-28
Andelsklassens startdatum
1989-04-28
Andelsklass
A1 SEK
Fondförmögenhet
9 162 MSEK
Valuta
SEK
Handelsvaluta
SEK
Instrumentgrupp
Okomplicerad
Värdepappersfond
Ja
ISIN
SE0000355828
Premiepension
Ja (840033)
Klagomålsansvarig
Tobias Garner (klagomal@handelsbanken.se)
Jämförelseindex
Solactive ISS ESG Screened USA Index NTR