Avkastning (SEK)
Översikt
Fonden är en aktivt förvaltad specialfond vilket för denna fond innebär att den avviker från en värdepappersfond bl a genom att få koncentrera innehavet till ett mindre antal aktier utgivna av företag primärt i Sverige. Fonden placerar en betydande del (maximalt 50% av tillgångarna) i AstraZeneca.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, hänvisas till informationsbroschyren.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Total avgift
0,96%
Risknivå
Medelhög risk (4 av 7)
Hållbarhetsnivå
SFDR
Artikel 8 - Främjar miljö och sociala egenskaper
Fondbetyg
Betyg 5 av 5
Fondförvaltare
Ulrika Orstadius
Förvaltat fonden sedan 2022-11-01
Har varit i branschen sedan 2011-01-01
Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2025
Fonden utvecklades positivt under perioden och steg med nära 11%, men något lägre än jämförelseindex*.
De största positiva bidragen kom från AstraZeneca, Volvo och Sandvik. AstraZeneca redovisade en stark kvartalsrapport och annonserade ett avtal med USA avseende framtida läkemedelspriser, vilket bedöms få en mindre negativ påverkan än tidigare befarat. De tidigt cykliska bolagen Volvo och Sandvik utvecklades väl, där Sandvik bland annat gynnades av en positiv orderingång inom den gruvrelaterade verksamheten.
De bolag som hade störst negativ påverkan var Autoliv, Sweco och Hexagon. Autoliv levererade en kvartalsrapport som överträffade förväningarna men där guidningen för det fjärde kvartalet var svagare än väntat. Sweco gick sämre utan bolagsspecifika nyheter, medan Hexagon rapporterade ett svagare än väntat resultat i den verksamhet som planeras att knoppas av, Octave.
Under perioden ökades exponeringen mot Epiroc efter att värderingen kommit ned, samtidigt som innehavet i Sandvik reducerades efter en stark kursutveckling. Innehaven i Hexagon och Essity minskades, medan exponeringen ökades mot Atlas Copco och Electrolux Professional, där utsikterna bedöms som mer attraktiva. Även innehavet i AstraZeneca reducerades efter en stark kursutveckling.
Vi har fortsatt fokus på att fondens bolag har hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden med uthållig lönsam tillväxt.
* SIX Sweden SRI Index GI (60%), AstraZeneca (40%)
Publicerad: 2026-01-12
Handelsinformation
NAV-kurs
4732,68 SEK (2026-02-18)Kursnotering och handel
Dagligen
Bryttid för handel
15:30
Pengar dras från kontot vid köp
Direkt
Syns på fonden vid köp
Nästa bankdag
Syns på kontot vid sälj
1 bankdag
Minsta startbelopp/köpbelopp
10 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Tillgångsfördelning
100% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Industrier
96,74% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Stil
96,74% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Avgifter
Total avgift
0,96%
Förvaltningsavgift
0,90%
Andra kostnader
0,00%
Transaktionskostnader
0,06%
Res.relaterad avgift
-
Riskmått
Risknivå
Medelhög risk (4 av 7)
Total risk
13,05%
Total risk i index*
12,49%
Aktiv risk
2,91%
Informationskvot
−0,19
Sharpekvot
0,58
Sharpekvot i index*
0,65
Uppdaterat 2026-01-31
Årlig avkastning
| Utveckling | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2026 | −0,92% | 0,12% |
| 2025 | 13,77% | 15,93% |
| 2024 | 9,99% | 9,89% |
| 2023 | 11,88% | 11,49% |
| 2022 | 1,96% | −3,67% |
| Genomsn. avk. | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2 år | 11,10% | 12,94% |
| 3 år | 10,62% | 11,18% |
| 5 år | 14,04% | 12,76% |
| 10 år | 13,49% | - |
Beräknad på fondens månatliga slutkurs. Uppdaterat 2026-01-31
Fondfakta
Registreringsland
Sverige
Fondtyp
Aktiefonder
Underkategori
Sverige
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Förvaltare
Ulrika Orstadius
Fondens startdatum
1984-01-04
Andelsklassens startdatum
1984-01-04
Fondförmögenhet
5 397 MSEK
Valuta
SEK
Handelsvaluta
SEK
Instrumentgrupp
Okomplicerad
Värdepappersfond
Nej
ISIN
SE0000900169
Premiepension
Nej
Klagomålsansvarig
Tobias Garner (klagomal@handelsbanken.se)
Jämförelseindex
40%AstraZeneca 60%SIX SRI