Avkastning (SEK)
Översikt
Fonden är en aktivt förvaltad fond med målet att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i 16-35 svenska kvalitetsbolag. Fonden kan även till en mindre del placera i företag i andra nordiska länder och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, hänvisas till informationsbroschyren.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Total avgift
1,93%
Risknivå
Medelhög risk (4 av 7)
Hållbarhetsnivå
SFDR
Artikel 8 - Främjar miljö och sociala egenskaper
Fondbetyg
Betyg 4 av 5
Fondförvaltare
Ulrika Orstadius
Förvaltat fonden sedan 2022-11-01
Har varit i branschen sedan 2011-01-01
Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2025
Fonden utvecklades positivt under perioden och steg med drygt 4% i SEK, men lägre än sitt jämförelseindex*.
De bolag som bidrog mest positivt till fondens avkastning var AstraZeneca, Volvo och Sandvik. AstraZeneca redovisade en stark kvartalsrapport och annonserade ett avtal med USA kring framtida läkemedelspriser, vilket bedöms få en mindre negativ påverkan än tidigare befarat. De tidigt cykliska bolagen Volvo och Sandvik utvecklades väl, där Sandvik bland annat gynnades av en positiv orderingång inom den gruvrelaterade verksamheten.
Störst negativa påverkan kom från Novo Nordisk, Sweco och Afry där Novo Nordisk påverkades fortsatt av oro kring ökad konkurrens och reglerade läkemedelspriser. Det nya ledarskapet har dock ökat den kommersiella aktiviteten inom direktförsäljning, och bolaget har även ingått ett avtal i USA kring framtida läkemedelspriser i försäkringssystemen, vilket bedöms vara positivt för volymutvecklingen på sikt. Sweco och Afry utvecklades svagt i avsaknad av bolagsspecifika nyheter.
Under perioden ökades innehavet i Epiroc efter att värderingen kommit ned, medan exponeringen mot Sandvik minskades efter en stark kursutveckling. Innehaven i Hexagon och Essity reducerades, samtidigt som exponeringen ökades mot Atlas Copco och Electrolux Professional, där utsikterna bedöms som mer attraktiva. Innehavet i Sampo avyttrades helt, då värderingen bedöms som mindre attraktiv efter en kraftig kursuppgång.
Vi har fortsatt fokus på att fondens bolag har hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden med uthållig lönsam tillväxt.
* SIX Sweden SRI Index GI
Publicerad: 2026-01-12
Handelsinformation
NAV-kurs
970,13 SEK (2026-02-18)Kursnotering och handel
Dagligen
Bryttid för handel
15:30
Pengar dras från kontot vid köp
Direkt
Syns på fonden vid köp
Nästa bankdag
Syns på kontot vid sälj
1 bankdag
Minsta startbelopp/köpbelopp
10 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Tillgångsfördelning
100% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Industrier
99,18% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Stil
99,18% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Avgifter
Total avgift
1,93%
Förvaltningsavgift
1,85%
Andra kostnader
0,00%
Transaktionskostnader
0,08%
Res.relaterad avgift
-
Riskmått
Risknivå
Medelhög risk (4 av 7)
Total risk
11,05%
Total risk i index*
12,22%
Aktiv risk
4,61%
Informationskvot
−0,20
Sharpekvot
0,68
Sharpekvot i index*
0,69
Uppdaterat 2026-01-31
Årlig avkastning
| Utveckling | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2026 | 1,06% | 2,27% |
| 2025 | 7,48% | 11,79% |
| 2024 | 7,58% | 9,10% |
| 2023 | 23,49% | 19,50% |
| 2022 | −14,96% | −24,60% |
| Genomsn. avk. | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2 år | 8,63% | 12,79% |
| 3 år | 10,47% | 11,40% |
| 5 år | 11,54% | 8,80% |
| 10 år | 11,95% | 11,50% |
Beräknad på fondens månatliga slutkurs. Uppdaterat 2026-01-31
Fondfakta
Registreringsland
Sverige
Fondtyp
Aktiefonder
Underkategori
Sverige
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Förvaltare
Ulrika Orstadius
Fondens startdatum
2014-09-26
Andelsklassens startdatum
2014-09-26
Andelsklass
A1 SEK
Fondförmögenhet
28 963 MSEK
Valuta
SEK
Handelsvaluta
SEK
Instrumentgrupp
Okomplicerad
Värdepappersfond
Ja
ISIN
SE0005965639
Premiepension
Ja (459652)
Klagomålsansvarig
Tobias Garner (klagomal@handelsbanken.se)
Jämförelseindex
SIX Sweden SRI Gross Index