Avkastning (SEK)
Översikt
Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i huvudsak i räntefonder och nordiska och globala aktier. Av fondens värde ska 65-85% vara placerat i aktier, aktiefonder eller andra aktierelaterade finansiella instrument och 15-35% i räntefonder eller andra ränterelaterade finansiella instrument. Placeringar i räntefonder sker i det närmast uteslutande i Handelsbankens fonder. För aktuell fördelning se Portföljfördelning nedan.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, hänvisas till informationsbroschyren.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Total avgift
1,42%
Risknivå
Låg risk (3 av 7)
Hållbarhetsnivå
SFDR
Artikel 8 - Främjar miljö och sociala egenskaper
Fondbetyg
Betyg 3 av 5
Fondförvaltare
Lisa Synning
Förvaltat fonden sedan 2025-06-11
Har varit i branschen sedan 2000-01-01
Förvaltarkommentar januari 2026
Fonden utvecklades negativt under årets inledande månad. Globala aktiemarknader har haft en volatil månad som återigen präglats av geopolitiska spänningar mellan USA och Europa i kölvattnet kring aggressiva uttalanden om territorium på Grönland och ytterligare tullar för bl.a Sverige.Tillväxtmarknader såsom Latinamerika och Asien utvecklades relativt starkt, gynnade av en svag dollar samt exponering mot sektorer som teknologi, råvaror och material. AI var fortsatt en viktig tillväxtdrivare, och bolag med inriktning mot minneslösningar utvecklades väl. Det pågående minnes-rallyt på marknaden har drivit teknologi- och halvledaraktier uppåt, då investerare prisar in stark efterfrågan på AI-minnen som HBM och DRAM trots höga chippriser och kapacitetsutmaningar.
Bäst bidrag till fondens utveckling kom, likt föregående månad, från innehav i de asiatiska marknadsledande bolagen SK Hynix samt TSMC. På samma drivkraft bidrog nederländska ASML, en marknadsledande tillverkare av avancerade litografimaskiner som används av chiptillverkare som TSMC. Bolaget rapporterade under månaden och överraskade marknaden positivt vilket lyfte aktien avsevärt. Även europeiska industribolagen ABB och Atlas Copco rapporterade starkt och bidrog positivt till avkastningen.
Fonden gynnades även av exponeringen mot Latinamerika där innehavet i Credicorp utvecklades särskilt väl. Under januari erhöll bolagets chilenska dotterbolag Tenpo banklicens och blir därmed landets första licensierade digitala bank, med planerad start av verksamheten under första halvåret 2026.
Intuit, Sony och Microsoft har alla tyngt avkastningen, vilket illustrerar den andra sidan av AI-myntet där disruption, monetarisering och eventuellt höga chippriser pressar lönsamhet och förväntningar framåt. Även SAP och Beijer Ref påverkade negativt till följd av svaga rapporter.
På räntemarknaden var utvecklingen i stort sett oförändrad i Sverige, där Riksbanken senast sänkte styrräntan i oktober 2025 och därefter höll den kvar på 1,75 procent under januari. Även i Europa låg styrräntan oförändrad. Korta marknadsräntor i Sverige låg fortsatt nära Riksbankens nivå, medan räntan på tioåriga svenska statsobligationer uppvisade en lätt återhämtning.
I USA fortsatte brantningen av räntekurvan, driven av ökande oro för stagflation med svag tillväxt och förhöjda inflationsrisker. Korta räntor låg kvar nära nivåerna satta av den amerikanska centralbanken, medan längre räntor steg. Centralbanken höll räntorna oförändrade i linje med förväntningarna, trots fortsatt osäkerhet kring inflation och tillväxt.
Vi hoppas fortsatt på en breddning i marknaden där fler sektorer får skina med positiva överraskningar under precis påbörjade rapportsäsongen.
Publicerad: 2026-02-06
Handelsinformation
NAV-kurs
157,93 SEK (2026-02-18)Kursnotering och handel
Dagligen
Bryttid för handel
15:30
Pengar dras från kontot vid köp
Direkt
Syns på fonden vid köp
Nästa bankdag
Syns på kontot vid sälj
2 bankdagar
Minsta startbelopp/köpbelopp
10 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Handelsdagar
Köp- och säljorder som läggs före bryttiden kl. 15:30 på en torsdag får en fondkurs som baseras på kurser för underliggande fonder per den dagen. De underliggande fonderna beräknar sin kurs vid olika tidpunkter, dessa kurser ligger sedan till grund för fondens egen kursvärdering, se nedan.
Eftersom denna fond placerar i underliggande fonder, sker den samlade kursvärderingen påföljande bankdag och blir därmed den kurs till vilken din köp- eller säljorderna genomförs.Transaktionsdatum blir därmed fredag och syns på ditt fondkonto ca 22.00.
Att känna till: Order före bryttid på torsdag handlas till den fondkurs som uppdateras på webben med datumet för fredag.
Tillgångsfördelning
100% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Industrier
74,15% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Stil
74,14% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Avgifter
Total avgift
1,42%
Förvaltningsavgift
1,40%
Andra kostnader
0,00%
Transaktionskostnader
0,02%
Res.relaterad avgift
-
Riskmått
Risknivå
Låg risk (3 av 7)
Total risk
6,59%
Total risk i index*
6,27%
Aktiv risk
0,86%
Informationskvot
−2,58
Sharpekvot
0,40
Sharpekvot i index*
0,77
Uppdaterat 2026-01-31
Årlig avkastning
| Utveckling | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2026 | −0,63% | −0,66% |
| 2025 | 1,93% | 4,84% |
| 2024 | 10,50% | 11,98% |
| 2023 | 9,42% | 12,03% |
| 2022 | −10,31% | −7,22% |
| Genomsn. avk. | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2 år | 5,19% | 7,20% |
| 3 år | 5,60% | 7,82% |
| 5 år | 5,05% | 7,46% |
| 10 år | - | - |
Beräknad på fondens månatliga slutkurs. Uppdaterat 2026-01-31
Fondfakta
Registreringsland
Sverige
Fondtyp
Blandfonder
Underkategori
Blandfond - SEK, balanserad
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Förvaltare
Lisa Synning
Fondens startdatum
2017-10-05
Andelsklassens startdatum
2017-10-05
Andelsklass
A1 SEK
Fondförmögenhet
11 683 MSEK
Valuta
SEK
Handelsvaluta
SEK
Instrumentgrupp
Okomplicerad
Värdepappersfond
Ja
ISIN
SE0009697147
Premiepension
Nej
Klagomålsansvarig
Tobias Garner (klagomal@handelsbanken.se)
Jämförelseindex
Solactive ISS ESG Global Markets
56,25%
SIX SRI Nordic 200 Net Index
18,75%
OMRXTBILL
12,50%
HMNI Swe All Government Dur Const 6Y
8,75%
HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y
3,75%