Avkastning (SEK)
Översikt
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av småföretag i USA men även i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot denna marknad.
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, hänvisas till informationsbroschyren.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Total avgift
1,79%
Risknivå
Medelhög risk (4 av 7)
Hållbarhetsnivå
SFDR
Artikel 8 - Främjar miljö och sociala egenskaper
Fondbetyg
Betyg 3 av 5
Fondförvaltare
Rikard Forssmed
Förvaltat fonden sedan 2025-10-01
Har varit i branschen sedan 2001-01-01
Niklas Lundin
Förvaltat fonden sedan 2025-10-01
Har varit i branschen sedan 1989-01-01
Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2025
Amerikanska småbolag som grupp uppvisade en trendlös utveckling under årets sista kvartal. Biotekniksektorn samt halvledar- och minnesbolag utvecklades starkt, medan framför allt mjukvarubolag hade negativ påverkan.
Fondens avkastning gynnades av det under kvartalet nyinköpta bolaget MongoDB, som är ett mjukvaru-/databasbolag med exponering mot AI-applikationer. Bolaget rapporterade starka försäljningssiffror i början av december, vilket ledde till en kraftig kursuppgång. Därutöver bidrog flera innehav med exponering mot datacenter positivt till avkastningen, såsom Wesco, Comfort Systems och Jabil.
Samtidigt tyngdes avkastningen av ett antal mjukvarubolag, bland annat Bentley Systems, Dynatrace och Tyler Technologies. Även innehavet i Pool Corp påverkade negativt efter ett svagt kvartal, till följd av en fortsatt trög marknad för pooler i USA.
Exponering mot mjukvarusektorn har generellt minskats under perioden, samtidigt som exponeringen ökats mot bolag som möjliggör digitalisering. Exempel på sådana innehav är MKS Inc, NetApp och Credo Technology.
Fonden fortsätter att äga bolag av hög kvalitet med exponering mot strukturellt starka teman såsom re-shoring, elektrifiering och digitalisering.
Publicerad: 2026-01-12
Handelsinformation
NAV-kurs
1382,8 SEK (2026-02-18)Kursnotering och handel
Dagligen
Bryttid för handel
15:30
Pengar dras från kontot vid köp
Direkt
Syns på fonden vid köp
Nästa bankdag
Syns på kontot vid sälj
1 bankdag
Minsta startbelopp/köpbelopp
10 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Tillgångsfördelning
100% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Industrier
96,07% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Stil
96,03% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Avgifter
Total avgift
1,79%
Förvaltningsavgift
1,50%
Andra kostnader
0,00%
Transaktionskostnader
0,29%
Res.relaterad avgift
-
Riskmått
Risknivå
Medelhög risk (4 av 7)
Total risk
15,89%
Total risk i index*
18,23%
Aktiv risk
5,67%
Informationskvot
−0,98
Sharpekvot
−0,24
Sharpekvot i index*
0,10
Uppdaterat 2026-01-31
Årlig avkastning
| Utveckling | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2026 | −2,27% | −0,74% |
| 2025 | −16,87% | −9,18% |
| 2024 | 19,21% | 24,25% |
| 2023 | 11,35% | 14,27% |
| 2022 | −13,14% | −10,10% |
| Genomsn. avk. | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2 år | −2,42% | 5,95% |
| 3 år | −0,75% | 4,79% |
| 5 år | 2,67% | 7,46% |
| 10 år | 9,83% | 11,83% |
Beräknad på fondens månatliga slutkurs. Uppdaterat 2026-01-31
Fondfakta
Registreringsland
Sverige
Fondtyp
Aktiefonder
Underkategori
USA, småbolag
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Förvaltare
Rikard Forssmed, Niklas Lundin
Fondens startdatum
2018-07-12
Andelsklassens startdatum
2018-07-12
Andelsklass
A1 SEK
Fondförmögenhet
13 420 MSEK
Valuta
SEK
Handelsvaluta
SEK
Instrumentgrupp
Okomplicerad
Värdepappersfond
Ja
ISIN
SE0011336908
Premiepension
Nej
Klagomålsansvarig
Tobias Garner (klagomal@handelsbanken.se)
Jämförelseindex
Solactive ISS ESG Screened USA Small Cap Derived Index NTR