Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1399 kB)
Säännöt (163 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (934 kB)
Vuosikertomus (2889 kB)
Puolivuosikatsaus (205 kB)
Myyntimateriaalit
Vastuullisuusprofiili (ruotsiksi)
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (143 kB)
Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt
Virallinen nimi: Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Osakerahasto (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja se sijoittaa pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin tai osakesidonnaisiin instrumentteihin, joiden kotipaikka on Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa tai Islannissa, tai joilla tehdään kauppaa säännellyllä markkinapaikalla Pohjoismaissa. Siten rahastolla on valuuttariski näille markkinoille. Sijoitukset tehdään yrityksiin, joiden markkina-arvo ei sijoitushetkellä ylitä rahaston vertailuindeksin suurimman yrityksen markkina-arvoa. Sijoituksia tehdään myös suurempiin ja noteeraamattomiin yhtiöihin, jos näistä nähdään olevan hyötyä osuudenomistajille.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Tore Marken Alalla vuodesta: 1996. Toiminut rahaston salkunhoitajana 1 tammikuuta 2008 alkaen.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
31.07.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote. |
|
31.05.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 14.08.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151,43 EUR | 0,92% | -3,57% | -0,23% | 8,44% | 23,72% | 44,85% | 150,78% |
Salkku 18.07.2024
Rahasto kehittyi tarkastelukvartaalilla positiivisesti ja nousi 3,9 %. Osakemarkkinoiden kehitys Pohjoismaissa oli tarkastelukaudella vahvaa ja markkinaindeksi MSCI Nordic nousi 5,1 %. Kehitys oli vahvempaa kuin globaalilla MSCI World indeksillä, joka nousi 3,2 %. Tanskan laajapohjainen indeksi nousi 8,2 %, Ruotsin 2,4 %, Suomen 4,4 % ja Norjan 7,1 %.
Euroopassa nähdään merkkejä siitä, että talous on alkanut elpyä, ja työllisyys on vahvaa. Yhdysvalloissa vahva talous on johtanut siihen, että koronlaskujen oletetut ajankohdat ovat myöhentyneet loppuvuoteen. Euroopan keskuspankin ja Ruotsin keskuspankin koronlaskut ovat olleet tervetulleita. Niiden odotetaan tukevan sekä taloutta että osakemarkkinoita.
Pohjoismaissa kuluttajien talouden ennustetaan kohentuvan vuoden aikana reaalitulojen kasvaessa, inflaation hidastuessa ja korkojen laskiessa. Myös yritysten tulosnäkymät näyttävät valoisammilta. Maailmantalouden pehmeää laskua odotetaan optimistisesti ja korkohuippu on takana, osakemarkkinoilla on nähty voimakasta elpymistä ja tulevaisuus näyttää valoisalta.
Olemme lisänneet AAK:ta ja vähentäneet SCA:ta. Positiivista tuottoa antoivat muun muassa AAK, Crayon ja Zealand Pharma. Samaan aikaan tuottoa ovat painaneet Chemometec, New Wave ja Nibe.
Salkkujakauma 31.07.2024
Maantieteellinen jakauma 31.07.2024
