Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (166 kB)
Informationsbroschyr (1424 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2879 kB)
Hållbarhet SFDR (957 kB)
Halvårsredogörelse (1791 kB)
Avtal och villkor
Avtal - Handel med finansiella instrument och valuta (303 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (154 kB)
Handelsbanken Microcap Sverige
Legalt namn: Handelsbanken Microcap Sverige
Sverigeregistrerad aktiefond (Specialfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden är en specialfond vilket för denna fond innebär att den avviker från en värdepappersfond bl.a. genom att få koncentrera innehavet till ett mindre antal företag.
Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden investerar i aktier utgivna av svenska små bolag med säte i Sverige eller upptaget till handel på en reglerad marknad eller annan marknadsplats i Sverige. Med små bolag avses bolag vars marknadsvärde vid investeringstillfället ej överstiger marknadsvärdet för det största bolaget i fondens jämförelseindex. Oavsett nämnda kriterium får fonden inneha sådana finansiella instrument som kommit att ingå i fonden på grund av ett tidigare innehav, t.ex. till följd av uppköp, avknoppningar eller andra företagshändelser.
Fonden kan beroende på marknadsläge, likviditet eller vid stora flöden, placera upp till hela fondförmögenheten i fondandelar, i räntebärande finansiella instrument eller i likvida medel.
Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.
Vi jämför fondens utveckling mot följande index: SIX SRI Sweden 200 Microcap Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.
Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.
Begäran om köp och sälj av andelar ska normalt ske senast den 15:e varje månad för att ordern skall utföras den sista bankdagen i innevarande månad. Köplikviden dras när ordern registreras, ingen ränta utgår och kunden har en kreditrisk mot Svenska Handelsbanken AB (publ) fram tills transaktionsdagen.
För mer information om hållbarhetsarbetet och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.
Utveckling
I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
| Utveckling | Fond 1 | Index 2 |
|---|---|---|
| 2024-05-31 | 16,36 | 19,64 |
| 2023 | -13,44 | 13,78 |
| 2022 | -46,32 | -31,23 |
| 2021 | 28,27 | 35,04 |
| 2020 | 85,78 | 21,73 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | Index 2 | 2 år | -10,00 | 9,39 |
|---|---|---|
| 3 år | -16,50 | 3,00 |
| 5 år | 9,60 | 13,20 |
| 10 år | - | - |
Branschfördelning 2024-05-31
Style Box™ 2024-05-31
Riskmått (3 år) 2024-05-31
| Total risk | 24,95% |
| Total risk i index | 24,74%* |
| Aktiv risk | 11,69%* |
| Informationskvot | -1,67* |
| Sharpekvot | -0,73 |
| Sharpekvot index | 0,06* |
För att få relevanta jämförelser har utdelningar återinvesterats i fonderna och deras referensindex. Samtliga nyckeltal har vidare beräknats utifrån årseffektiva avkastningar. För de flesta fonderna har värdena under de senaste tre åren använts. För yngre fonder använder Handelsbanken Fonder AB Bloomberg Port för prognostiserad riskberäkning.
Total risk/Total risk i index anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens/ index månatliga avkastningar. Ju högre siffra, desto högre risk.
Aktiv risk mäts som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning mellan fonden och dess referensindex (variationen i den relativa avkastningen). Den historiska aktiva risken anger alltså hur mycket fondens avkastning har avvikit från sitt referensindex. (Måttet kallas även ”tracking error”.)
Informationskvot är ett mått på den aktiva avkastningen som fonden uppnått genom att avvika från sitt referensindex. Det är kvoten mellan den aktiva avkastningen och den aktiva risken. Negativ informationskvot innebär att fonden har gett en lägre avkastning än sitt referensindex.
Sharpekvot/Sharpekvot index är ett mått på fondens/index avkastning med hänsyn tagen till den risk som fonden/index har haft. En hög avkastning som uppnåtts till en lägre risk är bättre än en lika hög avkastning som upp nåtts med en hög risk. Beräknas som kvoten mellan avkastningen minus den riskfria räntan (statspappersräntan) å ena sidan, och fondens/index totala risk, å den andra. Sharpekvoten är mest relevant för att jämföra hur olika marknader avkastar med hänsyn till dess risk.
Total risk/Total risk i index anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens/ index månatliga avkastningar. Ju högre siffra, desto högre risk.
Aktiv risk mäts som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning mellan fonden och dess referensindex (variationen i den relativa avkastningen). Den historiska aktiva risken anger alltså hur mycket fondens avkastning har avvikit från sitt referensindex. (Måttet kallas även ”tracking error”.)
Informationskvot är ett mått på den aktiva avkastningen som fonden uppnått genom att avvika från sitt referensindex. Det är kvoten mellan den aktiva avkastningen och den aktiva risken. Negativ informationskvot innebär att fonden har gett en lägre avkastning än sitt referensindex.
Sharpekvot/Sharpekvot index är ett mått på fondens/index avkastning med hänsyn tagen till den risk som fonden/index har haft. En hög avkastning som uppnåtts till en lägre risk är bättre än en lika hög avkastning som upp nåtts med en hög risk. Beräknas som kvoten mellan avkastningen minus den riskfria räntan (statspappersräntan) å ena sidan, och fondens/index totala risk, å den andra. Sharpekvoten är mest relevant för att jämföra hur olika marknader avkastar med hänsyn till dess risk.
Fakta
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Förvaltas av | Christian Brunlid |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Underkategori | Sverige/Norden |
| Fondens startdatum | 2016-11-30 |
| Andelsklassens startdatum | 2016-11-30 |
| Fondförmögenhet | 2 815 MSEK (2024-05-31) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handelsvaluta | - |
| Instrumentgrupp | Kompl. |
| UCITS | Nej |
| ISIN | SE0008431803 |
| Kortnamn | MICROS |
| Tillgänglig för försäljning | Luxemburg, Sverige |
| Fakta om fondbolaget | |
|---|---|
| Fondbolag | Handelsbanken Fonder AB |
| Tillstånd för fondverksamhet | 1991-05-06 |
| Övriga tillstånd |
Diskretionär portföljförvaltning Förvaltare av AIF:er Lämna investeringsråd Ta emot och vidarebefodra ordrar
|
| Förvaringsinstitut | J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial |
| Fondbolagets säte | Stockholm |
| Tillsynsmyndighet | Finansinspektionen |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers |
| Klagomålsansvarig | Tobias Gerner |