Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (190 kB)
Informationsbroschyr (1413 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2869 kB)
Hållbarhet SFDR (957 kB)
Halvårsredogörelse (1791 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (156 kB)
Handelsbanken Företagsobligation
Legalt namn: Handelsbanken Företagsobligation (A1 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden placerar i räntepapper och företagsobligationer utgivna i SEK och EUR. Av fondens värde ska minst 50% vara placerat i företagsobligationer. Majoriteten av fondens placeringar har hög kreditvärdighet, sk Investment Grade. Av fondens värde får maximalt 30% placeras under Investment Grade. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar får uppgå till maximalt sju år. Fondens värdetillväxt varierar över tid och påverkas främst av kreditmarknaden. Maximalt 2% av fondens värde får vara exponerat för valutarisk i EUR.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Erik Gunnarsson Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 1 november 2017.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-06-30
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-04-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Utveckling
| Kurs 2024-07-12 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,24 SEK | 0,46% | 0,86% | 1,95% | 2,76% | 8,18% | 4,57% | 12,85% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-07-09
Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024
Fonden utvecklades positivt under andra kvartalet och steg med 1,6% i SEK. Perioden var relativt volatil med en inledande period av stigande räntor som senare föll tillbaka, vilket resulterade i en i stort sett sidledes ränteutveckling. Perioden präglades dels av stigande geopolitisk oro på grund av Irans ökade inblandning i konflikten mellan Palestina och Israel, vilket fick kreditspreadarna att initialt gå isär, dels sjunkande räntor i kölvattnet av tydligare tecken på en avmattning av amerikansk och europeisk inflation vilket fick räntorna att sjunka. Sammantaget resulterade detta i en stark utveckling där både fondens position med övervikt i 2-5 års löptider och den längre spreaddurationen bidrog väsentligt. Vår övervikt i nordiska bank- och finanssektorn var den sektor som bidrog mest, tillsammans med positioner i stats- och bostadsterminer samt innehaven i subordinerade bankobligationer. Fondens exponering mot fastighetsbolag fortsatte att bidra positivt då dessa bolag kunnat emittera nya obligationer med allt lägre kreditspreadar under perioden. Trots vår undervikt mot fastighetssektorn har vi ökat vår exponering något under perioden på grund av bättre ratingutsikter, och vi fokuserar främst på emittenter med hög eller mycket hög kreditvärdighet. Vidare håller vi kvar positioner för stigande långräntor samtidigt som vi är positionerade för sjunkande korta räntor och längre spreadduration. Fonden deltog i ett flertal nyemissioner på attraktiva nivåer såsom Sveaskog, Vacse, ICA, Diös, Swedish Orphan Biovitrum, Latour, Bonnier och Danske Bank och Klarna Bank.
Portföljfördelning 2024-06-30
Geografisk fördelning 2024-06-30
