Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation

Legalt namn: Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation (A1 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden placerar i räntebärande värdepapper som är emitterade eller garanterade av stater i tillväxtmarknader, kommuner, statliga eller kommunala myndigheter på sådana marknader eller av mellanstatliga organ i vilket en eller flera sådana stater är medlemmar. Med tillväxtmarknader avses främst Latinamerika, Asien, Afrika och Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum. Placeringar sker till största delen i lokal valuta, vilket innebär en valutarisk men även en högre avkastningspotential.

Fonden har genom placeringsinriktningen inte möjlighet att investera i företagskrediter vilket gör att kontroversiella branscher per definition är exkluderade.

Fonden redovisas som artikel 6 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Alexander Gullnäs

Förvaltare

Alexander Gullnäs Har varit i branschen sedan 2012. Förvaltat fonden sedan 7 december 2018.
Risk: 3/7
Risk  3/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
2024-08-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:3
SFDR
 
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbesluten, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Hållbarhetsrisker hanteras primärt genom påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning. Fonden beaktar även huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 6 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2024-06-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
7 330 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-10-04 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
125,50 SEK 0,98% 1,68% 3,02% 4,73% 5,84% 4,55% 28,06%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-07-09

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024
Första halvan av andra kvartalet präglades av fortsatt stark ekonomisk data i USA och även en förbättring av inkommande data i Europa. Trots detta förblev kärninflationen mer trögrörlig än förväntat i förhållande till centralbankernas inflationsmål, vilket ledde till stigande globala räntor, inklusive räntor på tillväxtmarknader. Vi såg dock en vändning under andra halvan av kvartalet, då ekonomisk data kom in något svagare i USA. Detta medförde att ränteavkastningen bidrog positivt under kvartalet, medan den starka svenska kronan hade en negativ inverkan. Det var även val i flera länder (Sydafrika, Indien och Mexiko) vilket resulterade i hög volatilitet på marknaderna. Den mexikanska peson tappade kraftigt efter att sittande Morena-parti gjorde ett starkt val, vilket skapade oro för konstitutionella förändringar. Fonden var överviktad i Mexiko innan valet, vilket påverkade avkastningen negativt. Fonden ökade övervikten i Turkiet under perioden, vilket visade sig vara en av de bästa marknaderna tillsammans med Sydafrika och bidrog positivt till avkastningen. Vi minskade exponeringen mot både Mexiko och Brasilien på grund av politisk och statsfinansiell osäkerhet, till förmån för ökad exponering mot Sydafrika och Turkiet. Fonden har en neutral duration.

Portföljfördelning 2024-08-31

Geografisk fördelning 2024-08-31

world_map