Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on pörssinoteerattu indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata SIX Sweden ESG Selection Index -indeksin kehitystä niin tarkasti kuin mahdollista.
Rahasto on passiivisesti hallinnoitu. Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai laskeeko rahaston tekemien osakesijoitusten arvo. Indeksi rakennetaan fyysisellä replikoinnilla. Tämä tarkoittaa sitä, että rahasto sijoittaa suoraan indeksin osakkeisiin. Aktiivisen riskin (engl. tracking error) odotetaan olevan normaaleissa markkinaolosuhteissa alle 0,2 %. Hallinnointipalkkio sekä rahaston varojen sisään- ja ulosvirtaus, indeksin tasapainotus ja yhtiötapahtumat aiheuttavat kaupankäyntikuluja rahastolle, joita ei ole huomioitu indeksissä. Etenkin nämä tekijät vaikuttavat rahaston mahdollisuuksiin jäljitellä indeksiä. Indeksiin kuuluvien osakkeiden osingot sijoitetaan uudelleen indeksiin verojen jälkeen.
Indeksi koostuu Nasdaq Stockholm Stock Exchange -pörssin eniten vaihdetuista osakkeista, jotka vastaavat myös vastuullisuusvaatimuksiamme.
Vastuullisuusvaatimusten myötä indeksi ja rahasto sulkevat pois ne yritykset, jotka toimivat kiistanaalaisesti ja vasten kansainvälisiä sääntöjä ja normeja. Tiukempaa lähestymistapaa sovelletaan tiettyihin toimialoihin. Näitä toimialoja ovat tupakka, alkoholi, aseet, uhkapelit, aikuisviihde, kannabis ja fossiiliset polttoaineet. Vastuullisuusvaatimukset sisältävät myös sen, että indeksi ja rahasto sijoittavat niihin yrityksiin, joilla on hyvät vastuullisuusarvosanat. Indeksin markkinaosuudesta vähintään 50 prosentilla yrityksistä tulee olla vahva vastuullisuusarvosana. ISS Oekom Corporate Ratings -metologian mukaan vahva arvosana on Prime, eli luokkansa paras. Lisätietoa saatavilla rahastoesitteestä.
Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana rahaston sijoituspolitiikkaa. Johdannaisten käyttö ei kuitenkaan saa vaikuttaa rahaston riskitasoon muuta kuin marginaalisesti.
Osuussarja jakaa vuosituottonsa normaalisti kesäkuussa. Tavoitteena on jakaa vuosittain 4% rahasto-osuuden sen päivän arvosta, jona rahastoyhtiö on päättänyt voitonjaosta. Tuotto voi kuitenkin olla pienempi tai suurempi.
Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä pörssissä niin kutsutuilla jälkimarkkinoilla normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä. Rahasto-osuuksia voi myös merkitä ja lunastaa siten, että vastapuolena on suoraan rahastoyhtiö. Tällöin kauppa tehdään primäärimarkkinoilla.
Lisää tietoa vastuullisuustyöstä ja rahaston indeksistä on saatavilla rahastoesitteestä.
Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 5 vuoden sisällä.