Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned US Index NTR-indeksiä niin tarkasti kuin mahdollista. Rahasto on passiivisesti hallinnoitu.
Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai laskeeko rahaston tekemien osakesijoitusten arvo. Indeksi rakennetaan optimoidulla fyysisellä replikoinnilla. Tämä tarkoittaa sitä, että rahasto sijoittaa suoraan laajaan osaan indeksin osakkeista. Aktiivisen riskin (engl. tracking error) odotetaan olevan normaaleissa markkinaolosuhteissa alle 0,2 %. Hallinnointipalkkio sekä rahaston varojen sisään- ja ulosvirtaus, indeksin tasapainotus ja yhtiötapahtumat aiheuttavat kaupankäyntikuluja rahastolle, joita ei ole huomioitu indeksissä. Etenkin nämä tekijät vaikuttavat rahaston mahdollisuuksiin jäljitellä indeksiä. Indeksiin kuuluvien osakkeiden osingot sijoitetaan uudelleen indeksiin verojen jälkeen.
Indeksi koostuu suurista ja keskisuurista USA:n pörssissä noteeratuista yhtiöistä pois sulkien ne, jotka eivät täytä indeksin vastuullisuusvaatimuksia.
Indeksin vastuullisuusvaatimus tähtää hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, ja indeksiin sisältyvät yhtiöt valitaan ja painotetaan siten, että indeksisalkun kasvihuonepäästöt soveltuvat Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin pitkäjänteisiin, globaaleihin tavoitteisiin. Indeksin vastuullisuusvaatimus tarkoittaa lisäksi, että yhtiöt, jotka todistetusti rikkovat kansainvälisiä normeja, vahingoittavat merkittävästi ilmastotavoitteita, tai toimivat kiistanalaisilla toimialoilla, eivät sisälly indeksiin.
Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana rahaston sijoituspolitiikkaa. Johdannaisten käyttö ei kuitenkaan saa vaikuttaa rahaston riskitasoon muuta kuin marginaalisesti.
Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon. Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä.
Lisää tietoa vastuullisuustyöstä, suluissa olevasta osuussarjaluokituksesta ja rahaston vertailuindeksistä, on saatavilla rahastoesitteestä.
Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 5 vuoden sisällä.