Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1399 kB)
Säännöt (163 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (934 kB)
Vuosikertomus (2889 kB)
Puolivuosikatsaus (1799 kB)
Myyntimateriaalit
Vastuullisuusprofiili (ruotsiksi)
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (143 kB)
Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt
Virallinen nimi: Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Osakerahasto (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja se sijoittaa pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin tai osakesidonnaisiin instrumentteihin, joiden kotipaikka on Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa tai Islannissa, tai joilla tehdään kauppaa säännellyllä markkinapaikalla Pohjoismaissa. Siten rahastolla on valuuttariski näille markkinoille. Sijoitukset tehdään yrityksiin, joiden markkina-arvo ei sijoitushetkellä ylitä rahaston vertailuindeksin suurimman yrityksen markkina-arvoa. Sijoituksia tehdään myös suurempiin ja noteeraamattomiin yhtiöihin, jos näistä nähdään olevan hyötyä osuudenomistajille.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Ajankohtaista
Uudet rahastosäännöt astuvat voimaan 20. maaliskuuta 2024.
Salkunhoitaja
Tore Marken Alalla vuodesta: 1996. Toiminut rahaston salkunhoitajana 1 tammikuuta 2008 alkaen.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
30.04.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote. |
|
29.02.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 08.05.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149,01 EUR | 2,36% | 0,28% | 7,26% | 6,70% | 10,88% | 37,76% | 140,31% |
Salkku 11.04.2024
Rahasto kehittyi tarkastelukvartaalilla positiivisesti ja nousi runsaat 6 %. Osakemarkkinoiden kehitys Pohjoismaissa oli vahvaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja markkina kokonaisuutena nousi 7 % (MSCI Nordic).
Neljännestä hallitsi Yhdysvaltain talous, joka on pysynyt huomattavan vahvana. Euroopassakin merkit viittaavat siihen, että talous on alkanut elpyä ja työllisyys on vahvaa. Hyvän taloustilanteen myötä odotukset siitä, milloin Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankkien koronlaskut tulevat, ovat lykkäytyneet keväästä kesään.
Tulevien koronlaskujen odotetaan tukevan taloutta ja osakemarkkinoita. Pohjoismaissa kuluttajien taloustilanteen ennustetaan kohentuvan vuoden mittaan reaalitulojen kasvun, inflaation laantumisen ja korkojen laskun ansiosta. Myös yritysten tulosnäkymät näyttävät valoisammilta ja tulevaisuus lupaavalta. Maailmantalouden pehmeää laskua ympäröivän optimismin ja nyt takana olevan korkohuipun myötä osakemarkkinat ovat osoittaneet voimakasta elpymistä lokakuisilta pohjilta.
Teimme vuosineljänneksen aikana lisäsijoituksia sellaisiin yrityksiin kuten Sweco, Cargotec ja NCC.
Hyvin tuottaneita yrityksiä olivat Zealand Pharma, Norwegian ja Harvia. Kuitenkin Nordic Semiconductor, Kempower ja Sinch ovat valitettavasti vaikuttaneet tuottoon negatiivisesti.
Salkkujakauma 30.04.2024
Maantieteellinen jakauma 30.04.2024
