Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1368 kB)
Säännöt (167 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (934 kB)
Vuosikertomus (2889 kB)
Puolivuosikatsaus (205 kB)
Myyntimateriaalit
Vastuullisuusprofiili (ruotsiksi)
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (167 kB)
Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt
Virallinen nimi: Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Osakerahasto (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja se sijoittaa pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin tai osakesidonnaisiin instrumentteihin, joiden kotipaikka on Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa tai Islannissa, tai joilla tehdään kauppaa säännellyllä markkinapaikalla Pohjoismaissa. Siten rahastolla on valuuttariski näille markkinoille. Sijoitukset tehdään yrityksiin, joiden markkina-arvo ei sijoitushetkellä ylitä rahaston vertailuindeksin suurimman yrityksen markkina-arvoa. Sijoituksia tehdään myös suurempiin ja noteeraamattomiin yhtiöihin, jos näistä nähdään olevan hyötyä osuudenomistajille.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Tore Marken Alalla vuodesta: 1996. Toiminut rahaston salkunhoitajana 1 tammikuuta 2008 alkaen.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
31.10.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote. |
|
30.09.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 20.11.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147,27 EUR | -2,06% | -6,19% | -5,33% | 5,46% | 17,31% | 27,93% | 143,33% |
Salkku 28.10.2024
Rahasto kehittyi tarkastelukvartaalilla positiivisesti ja nousi 4,1 %. Osakemarkkinoiden kehitys Pohjoismaissa oli kaudella heikkoa. Koko markkina laski 4,3 % (MSCI Nordic), mikä jäi maailmanindeksi MSCI Worldistä. Maatasolla eniten nousi Suomen laajapohjainen indeksi, seuraavina Ruotsin osakemarkkinat. Norjan osakemarkkinat laskivat. Tanskan osakemarkkinat laskivat sitäkin enemmän Novo Nordiskin pudotessa.
Vuosineljänneksen aikana koettiin paljon turbulenssia, erityisesti heinäkuun lopulla ja elokuun alussa. Tuolloin Japanin osakemarkkinat laskivat jyrkästi muutamassa viikossa, mikä veti maailmanlaajuiset osakemarkkinat mukanaan. Siitä huolimatta tarkastelukausi päättyi nouseviin kursseihin. Tänä syksynä markkinoiden huomio on Yhdysvaltain vaaleissa, lisääntyvässä geopoliittisessa epävarmuudessa ja odotuksissa keskuspankkien merkittävistä koronlaskuista eri puolilla maailmaa.
Samaan aikaan maailmantaloudessa nähdään merkkejä hidastumisesta. Syyskuun lukuisten tulosvaroitusten perusteella, joita saatiin erityisesti autoteollisuudelta, riskejä on tulevan raportointikauden edellä. Pienyhtiömaailmassa on kuitenkin potentiaalia, sillä pienet yritykset hyötyvät yleensä korkojen laskusta, mikä on historiallisesti ollut myönteistä osakkeiden kehitykselle.
Lisäsimme vuosineljänneksen aikana muun muassa Balderia ja vähensimme Stora Ensoa. Vimian, Chemometec ja SP Group ovat vaikuttaneet positiivisesti kauden tuottoon. Samaan aikaan Beijer Alma, GN ja Gränges ovat painaneet tuottoa.
Salkkujakauma 31.10.2024
Maantieteellinen jakauma 31.10.2024
