Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, mikä tarkoittaa sitä, että rahaston salkunhoitaja tekee omia, aktiivisia sijoituspäätöksiä. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää markkinatuotto, jota rahaston vertailuindeksi mittaa.
Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai laskeeko rahaston tekemien korkosijoitusten arvo. Rahasto voi sijoittaa euromääräisiin sekä Ruotsin, Tanskan ja Norjan kruunumääräisiin korkoinstrumentteihin, joiden liikkeellelaskijoina toimivat yritykset, asuntoinstituutit tai valtiot. Enintään 2 % rahaston varoista voi olla valuuttariskille alttiina SEK-, NOK- tai DKK-määräisissä sijoituksissa.
Rahaston sijoitusten luottoluokitus on vähintään BBB- Standard & Poor'sin tai Nordic Credit Rating’in asteikoilla, tai Baa3 Moody'sin asteikolla, tai muu vastaava luokitus, tai rahastoyhtiön oma arvio luottokelpoisuudesta, joka vastaa mainittua luokitusta. Lisäksi korkeintaan 30 % voidaan sijoittaa luokittelemattomiin korkoinstrumentteihin tai joiden luokitus on matalampi kuin BBB- ja vähintään BB- Standard & Poor’sin tai Nordic Credit Rating’in asteikoilla tai matalampi kuin Baa3 ja vähintään Ba3 Moody’sin asteikolla, tai jos rahastoyhtiö on tehnyt luottokelpoisuudesta oman arvion, joka vastaa mainittua luokitusta.
Rahaston sijoitusten keskimääräinen juoksuaika on nollasta seitsemään vuotta.
Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta. Fossiilisiin polttoaineisiin sovelletaan tiukempaa lähestymistapaa ja kriteerejä yrityksiin, joilla on toimintaa seuraavilla alueilla/toimialoilla: aseet, tupakka, alkoholi, uhkapelit, aikuisviihde ja kannabis. Sijoituksia voidaan tehdä obligaatioihin, joiden yritysten toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys, sosiaalinen vastuu ja vihreät arvot. Näiden yritysten tulee osallistua fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaan energiatuotantoon joka on ympäristövaikutuksiltaan kestävää.
Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana sijoitusstrategiaa. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % varoistaan rahasto-osuuksiin.
Rahaston vertailuindeksi on Solactive ISS ESG Screened Euro IG Corporate Bond TR Index (100%). Koska rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, tulee sen arvonkehitys ajan kuluessa poikkeamaan vertailuindeksin kehityksestä.
Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon. Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä.
Lisää tietoa vastuullisuustyöstä, suluissa olevasta osuussarjaluokituksesta, salkunhoidosta suhteessa vertailuindeksiin ja riskitasosta on saatavilla rahastoesitteestä.
Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 2 vuoden sisällä.