Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, mikä tarkoittaa sitä, että rahaston salkunhoitaja tekee omia, aktiivisia sijoituspäätöksiä. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää markkinatuotto, jota rahaston vertailuindeksi mittaa.
Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai laskeeko rahaston tekemien korkosijoitusten arvo. Rahasto voi sijoittaa euromääräisiin sekä Ruotsin, Tanskan ja Norjan kruunumääräisiin korkoinstrumentteihin, joiden liikkeellelaskijoina toimivat yritykset, asuntoinstituutit tai valtiot. Enintään 2 % rahaston varoista voi olla valuuttariskille alttiina SEK-, NOK- tai DKK-määräisissä sijoituksissa.
Arvopapereiden luottoluokituksen on ostohetkellä oltava vähintään tasoa BB- Standard & Poor'sin mukaan tai Ba3 Moody'sin asteikolla. Jos rahoitusinstrumentilla ei ole virallista luottoluokitusta eikä sitä ole luokiteltu alimman luottoluokituksen mukaisesti, käytetään liikkeeseenlaskijan virallista luokitusta tai rahastoyhtiön omaa arviota. Korkeintaan 30 % rahaston sijoituksista voidaan tehdä BB-segmenttiin (BB+/BB/BB-) Standard &Poor'sin mukaan tai Ba-segmenttiin (Ba1/Ba2/Ba3) Moody'sin mukaan. Loput sijoitetaan ns. Investment grade segmenttiin.
Rahaston sijoitusten keskimääräinen juoksuaika on nollasta seitsemään vuotta.
Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta. Fossiilisiin polttoaineisiin sovelletaan tiukempaa lähestymistapaa ja kriteerejä yrityksiin, joilla on toimintaa seuraavilla alueilla/toimialoilla: aseet, tupakka, alkoholi, uhkapelit, aikuisviihde ja kannabis. Sijoituksia voidaan tehdä obligaatioihin, joiden yritysten toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys, sosiaalinen vastuu ja vihreät arvot. Näiden yritysten tulee osallistua fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaan energiatuotantoon joka on ympäristövaikutuksiltaan kestävää.
Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana sijoitusstrategiaa. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % varoistaan rahasto-osuuksiin.
Rahaston vertailuindeksi on Solactive ISS ESG Screened Euro IG Corporate Bond TR Index (100%). Koska rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, tulee sen arvonkehitys ajan kuluessa poikkeamaan vertailuindeksin kehityksestä.
Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon.
Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä.
Lisää tietoa vastuullisuustyöstä, suluissa olevasta osuussarjaluokituksesta, salkunhoidosta suhteessa vertailuindeksiin ja riskitasosta on saatavilla rahastoesitteestä.
Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 2 vuoden sisällä.