Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1396 kB)
Säännöt (172 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (929 kB)
Vuosikertomus (2870 kB)
Puolivuosikatsaus (189 kB)
Myyntimateriaalit
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (142 kB)
Handelsbanken Varainhoito 25
Virallinen nimi: Handelsbanken Kapitalförvaltning 25 (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Yhdistelmärahasto (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa korko- ja osakerahastoihin sekä vaihtoehtoisiin omaisuuslaijeihin. Sijoitusten jakaumaa eri omaisuuslajien välillä vaihdellaan markkinanäkemyksemme mukaisesti. Osakkeiden osuus rahaston sijoituksista voi vaihdella 5-45% välillä, korkojen osuus 45-85% välillä ja vaihtoehtoisten sijoitusten osuus 0-20% välillä. Sijoituksia tehdään pääasiassa Handelsbankenin rahastoihin, mutta myös muiden rahastoyhtiöiden rahastoihin. Ajankohtainen sijoitusjakauma löytyy alla, kohdasta "Salkkujakauma".
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Allokaatiotiimi Päävastuussa: Pär Sjögemark
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
31.08.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote. |
|
30.06.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 20.09.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,22 EUR | 0,66% | 1,08% | 1,83% | 5,71% | 11,39% | 12,63% | - |
Salkku 17.09.2024
Elokuussa niin osake- kuin korkomarkkinoilla nähtiin suuria liikkeitä. Kuukausi alkoi Japanin pörssin sitten vuoden 1987 suurimmalla pudotuksella maan keskuspankin nostettua yllättäen korkoaan. Markkinoiden epävarmuus lisääntyi entisestään, kun Yhdysvaltain data viittasi siihen, että sikäläinen talous saattaa olla oletettua heikommassa kunnossa. Samaan aikaan geopoliittiset jännitteet Ukrainassa ja Venäjällä sekä Lähi-idässä enenivät. Alkukuun laskun jälkeen globaalit osakemarkkinat kuitenkin elpyivät.Pohjoismaiden osakemarkkinat nousivat, mutta Japanin laskivat 4 %. Pienyhtiöt kehittyivät hieman heikommin kuin markkinat kokonaisuudessaan, lääkeala taas verraten vahvasti. Ruotsin kruunun vahvistuminen erityisesti suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikutti negatiivisesti valuuttamääräisiin sijoituksiin. Korkomarkkinoilla sekä pitkät että lyhyet korot laskivat alkukuusta, kun markkinoiden huolestuneisuus kasvoi. Pitkät korot sitten elpyivät, mutta lyhyemmät jäivät alemmalle tasolle. Huoli maailmantaloudesta on poikinut odotuksia uusista koronlaskuista.Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan laskevan ohjauskorkoaan syyskuussa 0,5 prosenttiyksikköä ja joulukuussa vielä 0,25 lisää. Myös Euroopan keskuspankeilta odotetaan koronlaskuja. Ruotsissa hinnoitellaan nyt ohjauskoron laskevan noin 2 prosenttiin vuoden sisällä nykyisestä 3,75 prosentista.Korkeamman luottoriskin rahastot, muun muassa high yield -rahastot, tuottivat parhaiten, kun taas kehittyvien markkinoiden joukkolainat tuottivat valuuttakurssivaikutusten myötä negatiivisesti.
Elokuun alun markkinaturbulenssin yhteydessä vähensimme osakkeiden osuutta, mutta kuun lopulla lisäsimme osakepainoa jälleen, kun volatiliteetti väheni ja katsoimme lyhyen aikavälin riskin vähentyneen.
Säilytämme myönteisen näkemyksemme riskiomaisuuslajeista ja odotamme inflaation jatkuvan maltillisena ja talouskasvun piristyvän, minkä pitäisi luoda edellytyksiä yritysten tuloskasvulle. Näin ollen näemme edelleen hyviä mahdollisuuksia osakemarkkinoiden nousuun ja pidämme osakkeet edelleen ylipainossa suhteessa korkosijoituksiin. Suurinta potentiaalia näemme laatuyhtiöissä, pienyhtiöissä, digitalisaatiossa, terveydenhuollossa ja kiinteistöyhtiöissä.
Korkosijoituspuolella suosimme yrityslainoja, sillä ne tarjoavat houkuttelevaa tuottoa nykyisessä korkoympäristössä.
Salkkujakauma 31.08.2024
Maantieteellinen jakauma 31.08.2024
