Osta Handelsbanken Suomalaiset Pienyhtiöt-rahastoa

Handelsbanken Suomalaiset Pienyhtiöt

Virallinen nimi: Handelsbanken Finland Småbolag (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Osakerahasto (Sijoitusrahasto) Osta

Riskeistä

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.

Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, mikä tarkoittaa sitä, että rahaston salkunhoitaja tekee omia, aktiivisia sijoituspäätöksiä. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää markkinatuotto, jota rahaston vertailuindeksi mittaa.

Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai laskeeko rahaston tekemien osakesijoitusten arvo. Rahasto sijoittaa pääasiassa suomalaisten pienten tai keskisuurten yritysten osakkeisiin, tai yrityksiin, joiden liiketoiminnasta tai markkinoista vähintään 50 % on Suomessa.

Osakkeiden valinnassa kiinnitämme erityisesti huomiota yrityksen strategiaan. Sen on vastattava niitä tekijöitä, joiden arvioimme vaikuttavan suotuisasti osakkeen kurssikehitykseen. Arvioimme myös yrityksen keskeisiä tunnuslukuja, kuten tuoton kehitystä suhteessa markkinoiden odotuksiin.

Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta. Tiukempaa lähestymistapaa sovelletaan tiettyihin toimialoihin. Näitä toimialoja ovat tupakka, alkoholi, aseet, uhkapelit, aikuisviihde, kannabis ja fossiiliset polttoaineet. Sijoituksia voidaan tehdä yrityksiin, joiden fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiatuotanto, sen jakelu ja muut palvelut, tulevat muuttumaan ympäristövaikutuksiltaan kestäviin uusiutuvan energian ratkaisuihin.
Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana sijoitusstrategiaa. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % varoistaan rahasto-osuuksiin.

Rahaston vertailuindeksi on SIX SRI Finland Small Cap Index NI. Koska rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, tulee sen arvonkehitys ajan kuluessa poikkeamaan vertailuindeksin kehityksestä.

Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon. Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä.

Lisää tietoa vastuullisuustyöstä, suluissa olevasta osuussarjaluokituksesta, salkunhoidosta suhteessa vertailuindeksiin ja riskitasosta on saatavilla rahastoesitteestä.

Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 5 vuoden sisällä.

Kehitys *

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien
Yläpuolella olevassa kaaviossa on esitetty historiallinen tuotto ( EUR) kulujen jälkeen. Jos rahasto jakaa voittoa, kehityksen laskennassa on huomioitu tuotonjako. Inflaatiota ei ole otettu huomioon.
Kehitys Rahasto 1 Indeksi 2
30.09.2024 8,68 10,80
2023 1,74 1,51
2022 -18,88 -16,25
2021 26,93 25,27
2020 17,82 16,83
Keskim. tuotto Rahasto 1 Indeksi 2
2 vuotta 12,00 12,74
3 vuotta -1,18 0,13
5 vuotta 8,01 7,76
10 vuotta 8,88 8,96
     

Toimialajakauma 30.09.2024

Suurimmat omistukset 30.09.2024

Metso Corp 10,02%
Valmet Corp 6,27%
Konecranes Oyj 6,19%
Kemira Oyj 5,59%
Stora Enso Oyj Class R 4,84%
Kojamo Oyj 4,81%
Kesko Oyj Class B 4,00%
Elisa Oyj Class A 3,63%
Qt Group PLC 3,56%
Terveystalo PLC Ordinary Shares 3,03%

Riskiluvut (3 vuotta) 30.09.2024

Kokonaisriski 15,93%
Indeksin kokonaisriski 15,09%*
Aktiivinen riski 3,10%*
Informaatiosuhde -0,43*
Sharpen luku -0,21
Sharpen luku indeksi -0,14*
Riskiseurannan tunnusluvut

Perustiedot

Tietoja rahastosta
Salkunhoito Jyrki Nyberg
Rekisteröintimaa Ruotsi
Pääluokka Osakerahasto
Alaluokka Pohjoismaat
Rahasto aloitti 10.10.2014*
Osuussarja aloitti 10.10.2014
Rahaston markkina-arvo 64 MEUR (30.09.2024)
Kurssivaluutta EUR
Kaupankäyntivaluutta -
Tuoteryhmä Yksinkert.
UCITS Kyllä
ISIN SE0005933041
Tietoja Rahastoyhtiöstä
Rahastoyhtiö Handelsbanken Fonder AB
Rahastoyhtiön toimilupa 06.05.1991
Muut luvat Täyden valtakirjan varainhoito
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkunhoitaja
Jätä sijoitusneuvo
Vastaanota ja lähetä edelleen tilaukset

Säilytysyhteisö J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Rahastoyhtiön kotipaikka Tukholma, Ruotsi
Valvontaviranomainen Finansinspektionen, Ruotsi
Tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers
Reklamaatiovastaava -

* Rahaston tuottohistoria ennen aloituspäivää perustuu Sijoitusrahasto Handelsbanken Suomi -rahaston (Suomi) tuottoon, joka sulautui 10. lokakuuta 2014 Handelsbanken Finlandsfond (Ruotsi). Sijoituspolitiikka on sama sulautumisen jälkeen ja Handelsbanken Fonder AB (Ruotsi) jatkaa rahaston hallinnointia.