Handelsbanken Euro Obligation (A1 EUR)

Osta Handelsbanken Euro Obligaatio -rahastoa

Handelsbanken Euro Obligaatio

Virallinen nimi: Handelsbanken Euro Obligation (A1 EUR)

Ruotsiin rekisteröity Korkorahasto (Sijoitusrahasto) Osta

Riskeistä

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.

Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, mikä tarkoittaa sitä, että rahaston salkunhoitaja tekee omia, aktiivisia sijoituspäätöksiä. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää markkinatuotto, jota rahaston vertailuindeksi mittaa.

Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai laskeeko rahaston tekemien korkosijoitusten arvo. Rahasto sijoittaa korkopapereihin, joiden liikkeellelaskijoina ovat valtio, kunta tai valtion tai kunnallinen viranomainen, tai jokin hallitusten välinen toimielin, jossa yksi tai useampi maa on jäsen. Rahasto voi sijoittaa myös vakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin.

Rahaston sijoitusten luottoluokitus on vähintään BBB- Standard & Poor'sin tai Nordic Credit Rating’in asteikoilla tai Baa3 Moody'sin asteikolla, tai muu vastaava luokitus, tai rahastoyhtiön oma arvio luottokelpoisuudesta, joka vastaa mainittua luokitusta.

Rahaston korkosijoitusten juoksuaika on 2-10 vuotta.

Rahaston sijoituspolitiikian puitteissa ei ole mahdollista sijoittaa yrityslainoihin. Tästä syystä, sijoituksia kiistanalaisiin toimialoihin ei tehdä.

Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana sijoitusstrategiaa. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % varoistaan rahasto-osuuksiin.

Rahaston vertailuindeksi on Solactive Eurozone Government Bond Index TR. Koska rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, tulee sen arvonkehitys ajan kuluessa poikkeamaan vertailuindeksin kehityksestä.

Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon. Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä.

Lisää tietoa vastuullisuustyöstä, suluissa olevasta osuussarjaluokituksesta, salkunhoidosta suhteessa vertailuindeksiin ja riskitasosta on saatavilla rahastoesitteestä.

Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 3 vuoden sisällä.

Kehitys *

Tulosta

Yläpuolella olevassa kaaviossa on esitetty historiallinen tuotto ( EUR) kulujen jälkeen. Jos rahasto jakaa voittoa, kehityksen laskennassa on huomioitu tuotonjako. Inflaatiota ei ole otettu huomioon.

Kehitys	Rahasto ¹	Indeksi ²
31.10.2024	0,30	0,96
2023	6,02	6,70
2022	-17,43	-18,11
2021	-3,85	-3,40
2020	4,84	4,91

Keskim. tuotto	Rahasto ¹	Indeksi ²
2 vuotta	1,88	2,78
3 vuotta	-4,25	-4,05
5 vuotta	-2,77	-2,58
10 vuotta	0,06	0,38

Suurimmat omistukset 31.10.2024

Interest Rate Swap-EUR-20270319 Pay	34,35%
Euro Schatz Future Dec 24	16,59%
Euro Bobl Future Dec 24	10,26%
Italy (Republic Of) 1.85%	9,56%
Italy (Republic Of) 2.1%	5,96%
Italy (Republic Of) 3.4%	5,74%
Italy (Republic Of) 4%	4,77%
Spain (Kingdom of) 6%	4,38%
Euro OAT Future Dec 24	4,08%
France (Republic Of) 0.25%	4,01%

Duraatio 31.10.2024

7,54 vuotta

Duraatio mittaa rahaston herkkyyttä korkotason muutoksille. Käytämme mittarina modifioitua duraatiota, joka arvioi sitä, miten yhden prosenttiyksikön muutos koroissa nostaa tai laskee rahaston arvoa. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että 1 % suuruinen nousu koroissa laskisi rahaston arvoa 4 %, jos rahaston duraatio olisi 4 vuotta. Vastaavasti korkojen laskiessa rahaston arvo nousisi duraation verran ylöspäin.

Riskiluvut (3 vuotta) 31.10.2024

Kokonaisriski	7,33%
Indeksin kokonaisriski	7,72%*
Aktiivinen riski	0,75%*
Informaatiosuhde	-0,26*
Sharpen luku	-0,90
Sharpen luku indeksi	-0,82*

Riskiseurannan tunnusluvut

Perustiedot

Tietoja rahastosta
Salkunhoito	Joakim Buddgård
Rekisteröintimaa	Ruotsi
Pääluokka	Korkorahasto
Alaluokka	Pitkä korko
Rahasto aloitti	26.09.2014*
Osuussarja aloitti	26.09.2014
Rahaston markkina-arvo	84 MEUR (31.10.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäyntivaluutta	-
Tuoteryhmä	Yksinkert.
UCITS	Kyllä
ISIN	SE0005991445

Tietoja Rahastoyhtiöstä
Rahastoyhtiö	Handelsbanken Fonder AB
Rahastoyhtiön toimilupa	06.05.1991
Muut luvat	Täyden valtakirjan varainhoito Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkunhoitaja Jätä sijoitusneuvo Vastaanota ja lähetä edelleen tilaukset
Säilytysyhteisö	J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Rahastoyhtiön kotipaikka	Tukholma, Ruotsi
Valvontaviranomainen	Finansinspektionen, Ruotsi
Tilintarkastaja	PricewaterhouseCoopers
Reklamaatiovastaava	-

* Rahaston tuottohistoria ennen aloituspäivää perustuu Sijoitusrahasto Handelsbanken Euro-obligaation (Suomi) tuottoon, joka sulautui 26. syyskuuta 2014 Handelsbanken Euro Obligaatio -rahastoon (Ruotsi). Sijoituspolitiikka on sama sulautumisen jälkeen ja Handelsbanken Fonder AB (Ruotsi) jatkaa rahaston hallinnointia.

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Rahastoesite, säännöt, avaintietoesite ja ajankohtainen kurssikehitys löytyy jokaisen rahaston omalta sivulta. Handelsbanken pidättää oikeuden mahdollisiin virheisiin tiedoissa. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.