Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (438 kB)
Säännöt (151 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vuosikertomus (2121 kB)
Puolivuosikatsaus (1799 kB)
Myyntimateriaalit
Tietosivu
Handelsbanken Euro Obligaatio
Virallinen nimi: Handelsbanken Euro Obligation (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Korkorahasto (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa euromääräisiin korkopapereihin joiden liikkeellelaskijoina tai takaajana ovat valtio, kunta tai valtion tai kunnallinen viranomainen tai jokin hallitusten välinen toimielin, jossa yksi tai useampi valtio on jäsen, sekä vakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoitukset tehdään siten, että korkosijoitusten keskimääräinen jäljelläoleva juoksuaika on kahdesta kymmeneen vuotta. Rahasto ei sijoituspolitiikkansa puitteissa voi sijoittaa yrityslainoihin, mistä johtuen kiistanalaiset toimialat ovat poissuljettu rahaston sijoituksista.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 6 mukainen tuote.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 6 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Joakim Buddgård Alalla vuodesta: 2006. Toiminut rahaston salkunhoitajana 1 maaliskuuta 2024 alkaen.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
30.04.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Sijoituspäätöksissä otetaan huomioon vastuullisuusriskit ilman, että rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta tai että sen tavoitteena on vastuullinen sijoittaminen. Vastuullisuusriskejä käsitellään ensisijaisesti vaikuttamalla dialogien ja aktiivisen omistajaohjauksen kautta. Rahasto huomio myös keskeisimmät negatiiviset vaikutukset kestävän kehityksen tekijöihin. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 6 mukainen tuote. |
|
29.02.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 08.05.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358,90 EUR | 0,77% | -0,02% | 0,16% | -1,71% | 2,91% | -10,05% | 3,70% |
Salkku 11.04.2024
Rahasto kehittyi negatiivisesti vuosineljänneksen aikana ja laski noin 1 %. Keskuspankkien kääntyminen kohti koronlaskuja vuoden lopulla helpotti rahoitustilannetta. Vuoden ensimmäistä neljännestä leimasivat sen myötä lisääntyneet riskinottovalmiudet ja positiivinen kehitys osake- ja lainamarkkinoilla. Eurooppalaisille korkotasoille tämä on merkinnyt sitä, että riskialttiimpina pidetyissä maissa, kuten Italiassa, korot ovat laskeneet verrattuna turvallisempiin maihin, kuten Saksaan.
Rahastolla on ollut ylipaino Italiassa suurimman osan kvartaalia, mikä on edistänyt tuottoa. Korkoero kävi vuosineljänneksen lopulla historiallisen alhaisella tasolla, mikä sai meidät sulkemaan position maaliskuun lopussa ja kotiuttamaan voitot ylipainosta. Ajoitus oli hyvä, sillä trendi kääntyi.
Vuosineljännekseltä voidaan lisäksi mainita, että Portugalin luottoluokitus nousi tasolta BBB tasolle A. Maa on kehittynyt suuresti eurokriisin ajoista ja saa nyt lainaa jo suhteellisen alhaisilla koroilla, jotka eivät liioin liikkuneet merkittävästi. Rahasto on ollut neutraali Portugalissa neljänneksen aikana.
Yhdysvalloissa inflaatio oli odotettua tuntuvampaa, eikä huolestuttavia inflaation nousuriskejä ole vaikea löytää. Tämä on johtanut globaalien korkojen kohoamiseen.
Rahasto on ollut positioituneena alhaisempiin lyhyisiin ja keskipitkiin korkoihin, mikä on rasittanut tuottoa. Uskomme myös, että pitkät korot pysyvät ennallaan alentuneista ohjauskoroista huolimatta lisääntyneen tarjonnan ja korkeampien riskipreemioiden ansiosta. Rahastolla on siis edelleen positiot jyrkempiin tuottokäyriin, joskin positiointia on pidennetty kahdesta ja viidestä vuodesta kahteen ja kymmeneen vuoteen paremmin vastaamaan näkemystämme. Tämä positiointi vaikutti negatiivisesti tuottoon.
Salkkujakauma 30.04.2024
Maantieteellinen jakauma 30.04.2024
