Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (439 kB)
Säännöt (151 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vuosikertomus (2121 kB)
Puolivuosikatsaus (190 kB)
Myyntimateriaalit
Tietosivu
Handelsbanken Euro Obligaatio
Virallinen nimi: Handelsbanken Euro Obligation (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Korkorahasto (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto sijoittaa euromääräisiin korkoinstrumentteihin, joiden liikkeellelaskija tai takaaja on valtio, kunta tai valtion tai kunnallinen viranomainen tai jokin julkisyhteisö, jossa yksi tai useampi valtio on jäseniä, sekä vakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoitukset tehdään korkoinstrumentteihin, joilla on korkea nk. Investment Grade luottoluokitus. Rahaston sijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika on kahdesta kymmeneen vuotta.
Rahasto ei sijoituspolitiikkansa puitteissa voi sijoittaa yrityslainoihin, mistä johtuen kiistanalaiset toimialat ovat poissuljettu rahaston sijoituksista.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 6 mukainen tuote.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 6 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Joakim Buddgård Alalla vuodesta: 2006. Toiminut rahaston salkunhoitajana 1 maaliskuuta 2024 alkaen.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
31.10.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Sijoituspäätöksissä otetaan huomioon vastuullisuusriskit ilman, että rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta tai että sen tavoitteena on vastuullinen sijoittaminen. Vastuullisuusriskejä käsitellään ensisijaisesti vaikuttamalla dialogien ja aktiivisen omistajaohjauksen kautta. Rahasto huomio myös keskeisimmät negatiiviset vaikutukset kestävän kehityksen tekijöihin. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 6 mukainen tuote. |
|
30.09.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 22.11.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370,41 EUR | 0,60% | 0,53% | 0,87% | 1,44% | 5,73% | -11,33% | 1,06% |
Salkku 28.10.2024
Rahasto kehittyi tarkastelukvartaalilla positiivisesti ja nousi lähes 4,3 %. Globaalit korot laskivat jyrkästi jakson aikana. Taantumapelot voimistuivat elokuun alussa, erityisesti Yhdysvaltain heikkojen työmarkkinalukujen myötä. Markkinat alkoivat niiden myötä hinnoitella jyrkkiä laskuja ohjauskorkoihin. Vaikka riskivarojen laskusuunta taittui nopeasti, vahva taantuman riski heijastui edelleen korkomarkkinoilla. Keskuspankit toimivat laskemalla ohjauskorkoja laajasti. Euroopan keskuspankki jatkoi kesäkuussa tekemäänsä laskua syyskuussa, jolloin myös Yhdysvaltain keskuspankki aloitti oman laskusyklinsä 50 peruspisteellä.
Pääskenaariomme vuoden aikana on ollut, että taantuman riski on korkea ja edessä on työmarkkinoiden heikkeneminen. Tästä syystä rahasto on positioitunut matalampiin korkoihin ja jyrkempiin tuottokäyriin 2–10 vuoden laina-ajoissa, mikä on suosinut rahaston tuottoa tarkastelukvartaalilla.
Näkemyksemme on, että taantumariski on tuntuva ja markkinasentimentti haavoittuva. Siksi olemme päättäneet pitää Italian valtionlainat Saksaan verrattuna alipainossa. Italia on haavoittuvampi mittavan julkisen velkansa ja pitkän aikavälin rakenteellisten haasteidensa vuoksi. Position negatiivinen kehitys on kuitenkin vaikuttanut rahastoon negatiivisesti. Taustalla vaikuttaa huomion keskittyminen Saksan heikkoon kasvuun vuosineljänneksen aikana.
Olemme lisäksi alipainottaneet Ranskan valtionobligaatioita Espanjaan verrattuna. Ranskassa on vallinnut poliittinen epävarmuus sen jälkeen, kun Macron hajotti kansalliskokouksen ja julisti uudet vaalit, ja samaan aikaan maan BKT on 6 % alijäämäinen. Tämä positiointi on osoittautunut oikeutetuksi, sillä Ranskan valtion kymmenen vuoden obligaation tuotto ylitti neljänneksen aikana ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2007 Espanjan vastaavan lainan tuoton.
Salkkujakauma 31.10.2024
Maantieteellinen jakauma 31.10.2024
