Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1398 kB)
Säännöt (200 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (930 kB)
Vuosikertomus (2884 kB)
Puolivuosikatsaus (1799 kB)
Myyntimateriaalit
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (142 kB)
Handelsbanken Eurooppalaiset Pienyhtiöt
Virallinen nimi: Handelsbanken Europa Småbolag (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Osakerahasto (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja sijoittaa pääasiassa pieniin ja keskisuuriin eurooppalaisiin yrityksiin, mutta myös sijoitukset yrityksiin, jotka toimivat Euroopan ulkopuolella ja eri valuutoissa ovat mahdollisia, mikä altistaa rahaston valuuttakurssiriskille.
Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan vastuullinen sijoittaminen. Huomioimme mm. kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta. Lisätietoa saatavilla rahastoesitteestä ja rahaston vastuullisuusprofiilista.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Staffan Lindfeldt Alalla vuodesta: 1998. Toiminut rahaston salkunhoitajana 1 tammikuuta 2020 alkaen.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
30.04.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote. |
|
29.02.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 08.05.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,64 EUR | 1,56% | 0,74% | 3,02% | 2,08% | -0,52% | 9,15% | 38,57% |
Salkku 11.04.2024
Rahasto kehittyi positiivisesti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja nousi hieman yli 1,5 % taloudessa virinneen optimismin ansiosta. Euroopassa pienyhtiöt ryhmänä ovat kuitenkin nousseet hitaammin kuin suuryritykset.
Euroopassa vuonna 2023 alkanut megatrendi jatkui vuosineljänneksen aikana, eli aktiivisista rahastoista oli suurta ulosvirtausta, kun taas passiiviset rahastot kasvattivat markkinaosuuksiaan, mikä voimisti sen seikan vaikutusta, että suuryhtiöt ovat kehittyneet pieniä paremmin. Tällä hetkellä pienyhtiöillä on siis houkuttelevampi suhteellinen arvostus kuin ennen. Historiallisesti tarkastellen on epätavallista, että pienyhtiöt ovat menestyneet huonommin kuin suuryritykset näin pitkällä tarkastelujaksolla.
Rahasto on vähitellen lisännyt sijoitusuniversumissaan positioitaan yhtäältä verraten suurissa osakkeissa, joilla on etsimäämme liikkeellepanevaa voimaa, ja toisaalta osakkeissa, jotka hyötyvät alhaisemmasta korkotasosta, kuten kiinteistöosakkeet ja vahvat yhtiöt, joilla on verraten korkeat tuottokertoimet.
Eniten tuottaneissa meillä oli useita suuria positioita, kuten Beazley, TIG, Marlowe, Bakkafrost, Indivior, CTP, Demant, Erste Bank ja Biogaia.
Jarrua painoivat HelloFresh, CVS Group, Embracer, Soitec, AC Immune, Pets at Home, Verbio ja SeSa.
Jakson aikana rahastoon on otettu muun muassa Accor, Bawag, Brembo, Do & Co, Exclusive Networks, Fortnox, JD Sports, MTG, Platzer, Publicis, Redcare Pharmacy, VAT Group ja Össur. Ostoja ovat rahoittaneet muun muassa Alk-Abello, Bravida, Duni, Essity, Glanbia, HelloFresh, Keywords Studios, Qiagen, Rovi ja Ubisoft.
Tunnistamamme temaattiset tekijät ovat edelleen merkityksellisiä, ja yrityksiltä aletaan nähdä yhä enemmän käytännön esimerkkejä siitä, kuinka ne voivat hyödyntää tekoälyä myynnin ja tehokkuuden lisäämiseen, mikä on jännittävää.
Salkkujakauma 30.04.2024
Maantieteellinen jakauma 30.04.2024
