Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1396 kB)
Säännöt (200 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (930 kB)
Vuosikertomus (2884 kB)
Puolivuosikatsaus (203 kB)
Myyntimateriaalit
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (142 kB)
Handelsbanken Eurooppalaiset Pienyhtiöt
Virallinen nimi: Handelsbanken Europa Småbolag (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Osakerahasto (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu ja sijoittaa pääasiassa pieniin ja keskisuuriin eurooppalaisiin yrityksiin, mutta myös sijoitukset yrityksiin, jotka toimivat Euroopan ulkopuolella ja eri valuutoissa ovat mahdollisia, mikä altistaa rahaston valuuttakurssiriskille.
Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan vastuullinen sijoittaminen. Huomioimme mm. kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta. Lisätietoa saatavilla rahastoesitteestä ja rahaston vastuullisuusprofiilista.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Staffan Lindfeldt Alalla vuodesta: 1998. Toiminut rahaston salkunhoitajana 1 tammikuuta 2020 alkaen.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
31.07.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote. |
|
31.05.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 14.08.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,77 EUR | -0,05% | -4,27% | -1,75% | 2,39% | 4,04% | 15,03% | 40,99% |
Salkku 18.07.2024
Rahasto kehittyi positiivisesti toisella vuosineljänneksellä toukokuussa virinneen optimismin myötä, joka tosin sitten hiipui kesäkuussa. Pienyhtiöt segmenttinä niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa laskivat huomattavasti enemmän kuin suuryritykset, kun sijoittajat suosivat mega caps -yhtiöitä eli kaikkein suurinta segmenttiä.
Tarkastelujakson tuottoisimmat sijoitukset olivat TIG, Alpha FMC, Do & Co, Calliditas, Future ja Atalaya Mining.
Tuottoa painoivat muun muassa YouGov, Bakkafrost, Indivior, Demant ja Allfunds.
Rahastoon on otettu muun muassa Camurus, Comet Holding, BE Semiconductor, Intercos, Medcap ja Raspberry Pi.
Olemme lisänneet Fortnoxia, Emblaa ja Trainlinea. Ostot on rahoitettu myynneillä, joiden kohteena ovat olleet muun muassa TIG, Marlowe, Allfunds, Mowi, Prysmian, Securitas, Dometic, Next 15, Azimut ja Atalaya Mining.
Pienyhtiösegmentissä nähtiin toukokuussa kohenneiden riskinottovalmiuksien myötä muutamia vihreitä versoja ja jonkin verran parempia virtauksia. Kesäkuun aikana optimismi kuitenkin hälveni. Sijoittajat suuntasivat katseensa takaisin suuryrityksiin, erityisesti yhdysvaltalaisiin ja valtaosin tekoälynosteisiin.
Euroopassa pienyhtiöiden suhteellinen arvostus on edelleen houkuttelevampaa kuin suurten, mikä on historiallisesti epätavallista, sillä pienyhtiöt ovat pidemmän aikavälin tarkastelussa tavanneet suoriutua suuria paremmin. Siksi ei olisi yllättävää, jos ostotarjouksia tehtäisiin edelleen runsaasti tulevillakin kvartaaleilla.
Olemme vähitellen lisänneet sijoitusuniversumissamme sellaisia verraten suuria osakkeita, joissa on etsimäämme potentiaalia, sekä osakkeita, jotka hyötyvät alhaisemmista koroista ja ennakoidusta vahvasta kasvusta. Tunnistamamme temaattiset tekijät ovat edelleen merkityksellisiä, ja alamme nähdä yrityksiltä yhä enemmän käytännön esimerkkejä tekoälyn hyödyntämisestä myynnin ja tehokkuuden lisäämiseksi, mikä on erittäin kiinnostavaa.
Salkkujakauma 31.07.2024
Maantieteellinen jakauma 31.07.2024
