Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on pörssinoteerattu indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata Solactive ISS ESG Screened Sweden Small Cap Tradable Index (100%) -indeksin kehitystä niin tarkasti kuin mahdollista.
Rahasto on passiivisesti hallinnoitu. Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai laskeeko rahaston tekemien osakesijoitusten arvo. Indeksi rakennetaan fyysisellä replikoinnilla. Tämä tarkoittaa sitä, että rahasto sijoittaa suoraan indeksin osakkeisiin. Aktiivisen riskin (engl. tracking error) odotetaan olevan normaaleissa markkinaolosuhteissa alle 0,5 %. Hallinnointipalkkio sekä rahaston varojen sisään- ja ulosvirtaus, indeksin tasapainotus ja yhtiötapahtumat aiheuttavat kaupankäyntikuluja rahastolle, joita ei ole huomioitu indeksissä. Etenkin nämä tekijät vaikuttavat rahaston mahdollisuuksiin jäljitellä indeksiä.
Indeksi kuvastaa noin 100 likvideimmän pienyrityksen kehitystä ruotsalaisilla pienyhtiömarkkinoilla, pois lukien yritykset, jotka eivät täytä vertailuindeksin vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia.
Rahaston vertailuindeksissä mukana olevien yritysten on täytettävä tietyt vastuullisuusvaatimukset. Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta. Tiukempaa lähestymistapaa sovelletaan tiettyihin toimialoihin. Näitä toimialoja ovat tupakka, alkoholi, aseet, uhkapelit, aikuisviihde, kannabis ja fossiiliset polttoaineet.
Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana rahaston sijoituspolitiikkaa. Johdannaisten käyttö ei kuitenkaan saa vaikuttaa rahaston riskitasoon muuta kuin marginaalisesti.
Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon.
Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä pörssissä niin kutsutuilla jälkimarkkinoilla normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä. Rahasto-osuuksia voi myös merkitä ja lunastaa siten, että vastapuolena on suoraan rahastoyhtiö. Tällöin kauppa tehdään primäärimarkkinoilla.
Lisää tietoa vastuullisuustyöstä ja rahaston indeksistä on saatavilla rahastoesitteestä.
Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 5 vuoden sisällä.