Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1398 kB)
Säännöt (184 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (930 kB)
Vuosikertomus (2871 kB)
Puolivuosikatsaus (1799 kB)
Myyntimateriaalit
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (143 kB)
Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt
Virallinen nimi: Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Osakerahasto (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa pienten ja keskisuurten yritysten liikkeellelaskemiin osakkeisiin Ruotsin osakemarkkinoilla. Sijoitukset tehdään yrityksiin, joiden markkina-arvo ei sijoitushetkellä ylitä rahaston vertailuindeksin suurimman yrityksen markkina-arvoa. Sijoituksia tehdään myös suurempiin ja noteeraamattomiin yhtiöihin, jos näistä nähdään olevan hyötyä osuudenomistajille.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Ajankohtaista
Uudet rahastosäännöt astuvat voimaan 20. maaliskuuta 2024.
Salkunhoitaja
Christian Brunlid Alalla vuodesta: 1997. Toiminut rahaston salkunhoitajana 2 toukokuuta 2007 alkaen.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
30.04.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote. |
|
29.02.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 08.05.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204,64 EUR | 1,86% | -0,03% | 5,09% | 0,50% | 0,46% | 23,32% | 110,63% |
Salkku 11.04.2024
Rahasto kehittyi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla positiivisesti ja nousi runsaat 1 %. Pörssivuoden 2023 vahvan lopun jälkeen ruotsalaiset pienyhtiöt aloittivat uuden vuoden varovaisemmin, mikä johtui pitkälti siitä, että pitkät korot kääntyivät jälleen nousuun syksyn jyrkän laskun jälkeen. Sopivasti ennen neljännesvuosiraporttien ilmestymistä tammikuun lopulla osakemarkkinat saivat uutta vauhtia ja itse asiassa nousivat loppujakson ajan, vaikka voitot olivatkin suurin piirtein odotusten mukaisia. Tärkeimpänä liikevoimana ovat koronlaskutoiveet, joita ruokkivat inflaation hidastuminen ja Yhdysvaltojen hyvänä jatkuva talouskasvu.
Parasta suhteellista tuottoa vuosineljänneksen aikana antoivat Yubico, Tobii Dynavox ja Addnode.
Suurin negatiivinen vaikutus tuli Sinchistä, Bioarcticista ja Bicosta.
Ruotsalaisosakkeiden arvostuskertoimet ovat tällä hetkellä normaalin tienoilla, ja kurssinousuja pitäisi jatkossa tulla tulosten kohentuessa. Siksi uskomme, että markkinat kokonaisuudessaan pysyttelevät entisillä tasoilla siihen asti, että sijoittajat suuntavat katseet kohti vuotta 2025 ja kirjaavat kasvavia voittoja ensi vuonna. Silti tässäkin skenaariossa on yhtiöitä, jotka tarjoavat potentiaalia hyvään kehitykseen myös aivan lähitulevaisuudessa.
Salkkujakauma 30.04.2024
Maantieteellinen jakauma 30.04.2024
