Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1392 kB)
Säännöt (160 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (934 kB)
Vuosikertomus (2888 kB)
Puolivuosikatsaus (207 kB)
Vastuullisuusraportti Joutsenmerkki (803 kB)
Myyntimateriaalit
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (143 kB)
Handelsbanken Global Teema (A10 EUR)
Virallinen nimi: Handelsbanken Global Tema (A10 EUR)
Ruotsiin rekisteröity (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa maailman osakemarkkinoille.
Temaattisella sijoitusstrategialla tarkoitetaan sitä, että investoinnit tehdään määritellylle alueelle, jonka kehityksen arvioidaan tuovan rakenteellista muutosta taloudessa ja yhteiskunnassa. Tämä muutos antaa alalla toimiville yrityksille hyvät edellytykset luoda kannattavaa kasvua ajan mittaan. Esimerkkejä pääteemoistamme ovat Demografia, Tuottavuus, Elämäntyylit ja Ympäristö.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Cecilia Auvray Alalla vuodesta: 1991. Toiminut rahaston salkunhoitajana 1 tammikuuta 2020 alkaen.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
31.07.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote. |
|
31.05.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
|
|
|
|---|---|---|
|
Joutsenmerkki on Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on ohjata sijoittajaa hyviin ympäristövalintoihin. Joutsenmerkki tarkoittaa sitä, että rahasto täyttää 23 pakollista vaatimusta liittyen poissulkemiseen, suosimiseen, aktiiviseen omistajuuteen, sekä läpinäkyvyyteen. Lue lisää rahaston Joutsenmerkkiraportista sekä sivulta joutsenmerkki.fi/teemat/sijoittaminen.
Käynnissä olevat vuoropuhelut: Alphabet (ihmisoikeudet/työoikeus, Ranska ja Yhdysvallat) Apple (työoikeus, USA, sekä ihmisoikeudet, Iso-Britannia) Amazon (työoikeus, Eurooppa ja USA, sekä korruption torjunta, Italia) Microsoft Corp (Syrjintä/Työlainsäädäntö, USA)
|
Graafi
Kehitys
| Kurssi 14.08.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,52 EUR | 1,02% | -5,20% | 1,03% | 13,17% | 19,66% | 83,32% | - |
Salkku 18.07.2024
Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen vahva kehitys jatkui toisella ja pörssien maailmanindeksi nousi. Rahasto kehittyi tarkastelukvartaalilla positiivisesti ja nousi lähes 4,4 %.
Rahaston positiiviseen kehitykseen vaikuttivat suurelta osin yhdysvaltalaiset IT-jätit Nvidia, Apple, Broadcom, Alphabet, mutta tärkeitä olivat myös useat terveydenhuoltoyritykset, kuten Eli Lilly, Novo Nordisk, AstraZeneca ja Vertex. Sähköistymisen synnyttämien tarpeiden nostamat osakkeet, kuten ABB ja Prysmian, vaikuttivat nekin tuottoon positiivisesti. Kvartaalin voittajiin kuului myös useita kehittyvien markkinoiden osakkeita, muun muassa intialaiset Hero Motocorp ja HDFC Bank sekä eteläafrikkalainen Sanlam.
Raskaimmin miinukselle jäi Bank Rakyat, jota markkinat rankaisivat ankarasti, kun talouden nähtiin heikkenevän Indonesiassa ja luottokustannusten nousevan. Yhdysvaltalainen maataloustuoteyhtiö Agco oli sekin häviäjä, kun yhtiön tuotteiden kysyntä ei kasvanut ennustettua tahtia. Molempia omistuksia on vähennetty jossain määrin.
Teimme aiemmin tuntuvia vaihtoja yhdysvaltalaisissa kuluttajaosakkeissa, mutta nyt päätimme vähentää niitä, sillä näemme merkkejä ostovoiman heikkenemisestä ja kotitalouksien varovaisuudesta. Tractor Supply, Idexx ja Coopers myytiin kokonaan ja Pool Corpia ja Hyattia vähennettiin.
Uusia sijoituskohteita ovat lääkeyhtiö Vertex sekä yhdysvaltalaisyhtiöt Eagle Materials, Clean Harbors, Nextracker, Itron ja Fluence, jotka hyötyvät kasvavista investoinneista infrastruktuuriin, ympäristöön ja sähköverkkoihin.
Keskitymme edelleen pitkäaikaisiin sijoituksiin rakenteellisiin voittajayrityksiin, jotka voivat osaltaan auttaa ratkaisemaan maailman suuria haasteita eli ilmastoon, terveyteen, tuottavuuteen ja digitalisointiin liittyviä tarpeita.
Salkkujakauma 31.07.2024
Maantieteellinen jakauma 31.07.2024
