Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1371 kB)
Säännöt (162 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (927 kB)
Vuosikertomus (2894 kB)
Puolivuosikatsaus (200 kB)
Myyntimateriaalit
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (167 kB)
Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt Teema
Virallinen nimi: Handelsbanken Amerika Småbolag Tema (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa pääosin Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden pienyrityksiin, mutta myös Kanadan ja Meksikon osakemarkkinoille. Osakkeiden valinnassa kiinnitämme erityisesti huomiota yrityksen strategiaan. Sen on oltava yhteneväinen niiden tekijöiden kanssa, joiden arvioimme vaikuttavan osakkeen hyvään kurssikehitykseen. Arvioimme myös yrityksen avainlukuja, kuten esim. tuloksen kasvua verattuna markkinoiden odotuksiin.
Temaattisella sijoitusstrategialla tarkoitetaan sitä, että investoinnit tehdään määritellylle alueelle, jonka kehityksen arvioidaan tuovan rakenteellista muutosta taloudessa ja yhteiskunnassa. Tämä muutos antaa alalla toimiville yrityksille hyvät edellytykset luoda kannattavaa kasvua ajan mittaan. Esimerkkejä pääteemoistamme ovat Demografia, Tuottavuus, Elämäntyylit ja Ympäristö.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Rikard Forssmed Alalla vuodesta: 2001. Toiminut rahaston salkunhoitajana 1 lokakuuta 2022 alkaen.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
31.10.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote. |
|
30.09.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 20.11.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144,78 EUR | -1,72% | 3,76% | 11,93% | 18,00% | 28,41% | 67,53% | 187,09% |
Salkku 28.10.2024
Kolmas vuosineljännes oli yhdysvaltalaisille pienyhtiöille vahvaa aikaa, vaikka markkinoita leimasivat suuret vaihtelut. Nousu johtui pääasiassa siitä, että maan inflaatio on nyt saavuttanut tason, jolla keskuspankki voi aloittaa koronlaskusyklin. Tämä puolestaan sai aikaan mittavaa rotaatiota, jossa pääomia siirtyi pienyhtiöihin.
Erityisen vahvaa kehitys oli korkoherkillä sektoreilla, kuten kiinteistöalalla, aluepankeilla ja kuluttajayhtiöillä, mutta myös teollisuusyritykset menestyivät hyvin Yhdysvaltojen talouden pehmeän laskun toivossa.
Markkinoiden vahva riskisentimentti johti siihen, että rahasto jäi jonkin verran vertailuindeksistään, pääasiassa siksi, että meillä ei ollut positioita aluepankeissa. Samaan aikaan rahaston tuottoa suosivat Cooperin vahva raportti sekä positiiviset tuotot, joita generoivat muun muassa Q2 Holdings ja Cavco Industries.
Rahastoa painoi Napco Securityn, Alarm.comin ja Janus Internationalin heikko kehitys. Napco ja Janus myytiinkin kokonaan vuosineljänneksen aikana. Myös kanadalainen Altus Group myytiin. Lisäksi rahaston absoluuttiseen tuottoon vaikutti negatiivisesti myös Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen.
Uusia kohdeyhtiöitä ovat vakuutusmeklari Brown&Brown, kiinteistöyhtiö Essential Properties sekä analyysi- ja ulkoistusyhtiö Exlservice.
Rahasto omistaa edelleen laatuyhtiöitä, joilla on sidoksia rakenteellisesti vahvoihin teemoihin, kuten tuotannon takaisin tuomiseen, automaatioon ja digitalisaatioon.
Salkkujakauma 31.10.2024
Maantieteellinen jakauma 31.10.2024
