Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1401 kB)
Säännöt (162 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (927 kB)
Vuosikertomus (2894 kB)
Puolivuosikatsaus (1799 kB)
Myyntimateriaalit
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (143 kB)
Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt Teema
Virallinen nimi: Handelsbanken Amerika Småbolag Tema (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa pääosin Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden pienyrityksiin, mutta myös Kanadan ja Meksikon osakemarkkinoille. Osakkeiden valinnassa kiinnitämme erityisesti huomiota yrityksen strategiaan. Sen on oltava yhteneväinen niiden tekijöiden kanssa, joiden arvioimme vaikuttavan osakkeen hyvään kurssikehitykseen. Arvioimme myös yrityksen avainlukuja, kuten esim. tuloksen kasvua verattuna markkinoiden odotuksiin.
Temaattisella sijoitusstrategialla tarkoitetaan sitä, että investoinnit tehdään määritellylle alueelle, jonka kehityksen arvioidaan tuovan rakenteellista muutosta taloudessa ja yhteiskunnassa. Tämä muutos antaa alalla toimiville yrityksille hyvät edellytykset luoda kannattavaa kasvua ajan mittaan. Esimerkkejä pääteemoistamme ovat Demografia, Tuottavuus, Elämäntyylit ja Ympäristö.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Rikard Forssmed Alalla vuodesta: 2001. Toiminut rahaston salkunhoitajana 1 lokakuuta 2022 alkaen.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
30.04.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote. |
|
29.02.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 08.05.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,64 EUR | 2,20% | -0,35% | 3,63% | 8,11% | 21,80% | 55,75% | 203,04% |
Salkku 11.04.2024
Rahasto kehittyi positiivisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja nousi runsaat 11 %. Positiivinen tunnelma osakemarkkinoilla jatkui. Nousut johtuivat ensisijaisesti Yhdysvaltain vahvana jatkuneesta taloudesta ja kotimaisesta teollisuudesta sekä monien teknologiayritysten, erityisesti generatiivisen tekoälyn parissa toimivien, vahvasta tuotosta. Myös kuluttajayritykset jatkoivat vahvoina. Samaan aikaan osakemarkkinat ottivat edelleen huomioon Yhdysvaltain keskuspankin signaalit siitä, että ohjauskoron laskemista ollaan valmiita aloittamaan ja inflaatio on hallinnassa.
Rahaston tuottoa tuki voimakas kehitys suurimmassa osassa teollisuusyrityksiä, kuten Core & Main, Kadant ja Carlisle. Myös useat teknologia-alan yritykset, kuten Cyberark ja Napco Security, kehittyivät hyvin. Rahaston pienimpiin kohdeyhtiöihin kuuluva Repositrak nousi jyrkästi vuosineljänneksen aikana, kun tilauksia tuli vahvasti sisään.
Tuottoa heikensivät muun muassa ATS Corp, Planet Fitness ja Darling Ingredients. Kaksi jälkimmäistä myytiin kokonaisuudessaan vuosineljänneksen aikana.
Päättyneellä kvartaalilla otettiin salkkuun useita uusia kohdeyrityksiä, muun muassa Alarm.com, Alamo Group ja Q2 Holdings. Myytyjen joukossa olivat Etsy, AMN Healthcare ja Tripadvisor.Rahasto omistaa edelleen laatuyhtiöitä, jotka hyötyvät rakenteellisesti vahvoista teemoista, kuten tuotannon takaisin tuomisesta, automaatiosta ja digitalisaatiosta.
Salkkujakauma 30.04.2024
Maantieteellinen jakauma 30.04.2024
