Viralliset dokumentit
Avaintietoasiakirja
Rahastoesite (1392 kB)
Säännöt (162 kB)
Rahoitusvälineen kohdemarkkina
Kulut ja veloitukset
Määräaikaisraportit
Vastuullisuustiedot SFDR (927 kB)
Vuosikertomus (2872 kB)
Puolivuosikatsaus (196 kB)
Myyntimateriaalit
Vastuullisuusprofiili (ruotsiksi)
Tietosivu
Tiivistelmä SFDR (143 kB)
Handelsbanken Brasilia Teema
Virallinen nimi: Handelsbanken Brasilien Tema (A1 EUR)
Ruotsiin rekisteröity Osakerahasto (Sijoitusrahasto)
Osta
Riskeistä
Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.
Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, ja se sijoittaa pääasiassa pienten ja keskisuurten brasilialaisten yritysten osakkeisiin, tai yrityksiin, joilla on suuri osa liiketoiminnasta Brasilian markkinoilla ja jotka hyötyvät maan kehityksestä. Yritysten liiketoiminta painottuu kotimaiseen kysyntään.
Temaattisella sijoitusstrategialla tarkoitetaan sitä, että investoinnit tehdään määritellylle alueelle, jonka kehityksen arvioidaan tuovan rakenteellista muutosta taloudessa ja yhteiskunnassa. Tämä muutos antaa alalla toimiville yrityksille hyvät edellytykset luoda kannattavaa kasvua ajan mittaan. Esimerkkejä pääteemoistamme ovat Demografia, Tuottavuus, Elämäntyylit ja Ympäristö.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.
Salkunhoitaja
Elias Kayal Alalla vuodesta: 2018. Toiminut rahaston salkunhoitajana 1 marraskuuta 2023 alkaen.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riski-indikaattori antaa suuntaa tämän tuotteen riskitasosta muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuotteen arvo laskee markkinoiden kehityksen seurauksena. Riskitaso 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
|
|
31.07.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Total rating -luokitus osoittaa, mitkä rahastot ovat kehittyneet historiallisesti parhaiten omassa kategoriassaan suhteessa riskiin. Luokitus esitetään tähtinä (yhdestä viiteen), jolloin viisi tähteä on paras. Rahastolla on oltava vähintään kolmen vuoden historia, jotta se saisi luokituksen. Puolueettoman rahastoluokittelun tarjoaa Morningstar. Handelsbanken rahastot on luokiteltu seitsemään riskiluokkaan, jossa 1 tarkoittaa matalinta ja 7 korkeinta riskiluokkaa. Lue lisää rahaston luokituksesta |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Tämä rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sijoituksillaan, mutta sen tavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahasto ottaa huomioon ympäristön ja ilmaston, ihmisoikeudet, työoikeudet ja korruption. Lisätietoja rahastoesitteestä. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukainen tuote. |
|
31.05.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Vastuullisuusluokituksen on kehittänyt riippumaton rahastotietoyhtiö Morningstar. Luokitus mittaa, kuinka hyvin yritykset, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuusriskejä verrattuna muihin saman globaalin Morningstar-kategorian rahastoihin. Jos rahasto on sijoittanut valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin, laskelmaan otetaan huomioon kunkin maan vastuullisuusriski. Analysoitavat rahastot voivat saada vastuullisuusluokituksen välillä 1–5 maapalloa, jossa 5 on korkein luokitus. Rahasto noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investments). |
Graafi
Kehitys
| Kurssi 14.08.2024 | 1 viikko | 1 kuukausi | 3 kuukautta | 2024 | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,14 EUR | 6,13% | 2,39% | -3,10% | -11,04% | -6,00% | -29,83% | -12,28% |
Salkku 18.07.2024
Rahasto kehittyi negatiivisesti vuoden toisella neljänneksellä ja Ruotsin kruunu vahvistui tuntuvasti Brasilian realia vastaan. Tarkastelukaudelle on ollut ominaista tuntuva volatiliteetti, joka johtuu maan poliittisesta agendasta ja muista makrotaloudellisista tekijöistä. Maan finanssipolitiikkaa pidetään liian ekspansiivisena, mikä on vaikuttanut negatiivisesti valuuttaan ja saanut korkomarkkinat hinnoittelemaan keskuspankin koronnostoja. Tämän myötä pääomien ulosvirtaus ja korkea volatiliteetti on jatkunut Brasilian osakemarkkinoilla, mikä on johtanut negatiivisiin tuottoihin.
Meidän mielestämme markkinat ovat ylireagoineet. Me emme arvioi keskuspankin nostavan korkoa, vaan korkojen pysyvän vakaina ja mahdollisesti laskevan tulevaisuudessa. Arviomme perustuu siihen, että reaalikorot ovat korkeita ja inflaationäkymät kuitenkin edelleen vakaita.
Jatkossa uskomme edelleen Brasilian kulutuksen elpymiseen ja sen myötä näemme hyviä mahdollisuuksia kuluttajaosakkeissa, joiden kehitys oli alkuvuoden aikana heikkoa, esimerkkinä koulutusyhtiö Anima, joka on ollut rahastoa eniten painaneita yrityksiä.
Parhaiten tuottaneisiin lukeutuu muun muassa WEG. Yritys valmistaa monia erilaisia sähkö- ja elektroniikkatuotteita, joiden kysyntää sähköistymiskehityksen tuoma rakenteellinen kasvu lisää. Myös palvelinkeskusten rakentaminen Yhdysvalloissa on osaltaan lisännyt WEGin tuotteiden kysyntää.
Rahasto on ottanut salkkuun kaksi uutta yhtiötä. Toinen niistä on Direcional, joka kuuluu väestö ja kasvavat väestöryhmät -teemaan. Yritys kehittää asuntoja pienituloisille eli toimii Brasilian taloudessa tällä hetkellä voimakkaasti kasvavalla segmentillä. Maassa on suuri asuntovaje, ja muut kuin omistusasujat joutuvat usein maksamaan kiskurivuokria tai asumaan slummeissa vaikeissa olosuhteissa. Hallitus on vastannut ongelmaan laajentamalla asunto-ohjelmaansa, mikä lisää kannustimia ohjelman puitteissa tapahtuvaan asuntokehittämiseen ja lisäksi parantaa pienituloisten ostovoimaa.
Toinen uusi yhtiö on Serena, joka lukeutuu maan johtaviin uusiutuvan energian tuottajiin ja kuuluu ympäristö ja uusiutuva energia teemaan. Suurimman osa energiastaan yhtiö tuottaa tuulivoimalla, mutta asennetussa kapasiteetissa on myös jonkin verran aurinko- ja vesivoimaa. Brasiliaan lähivuosille kaavaillun laajentumisen lisäksi yritys on laajentanut toimintaansa myös kansainvälisille markkinoille. Yhtiö toimii nyt myös Yhdysvalloissa ja sen odotetaan jatkavan laajentumistaan siellä.
Rahastolla on teemoille rakentuva sijoitusprosessi, ja keskeisiä teemoja ovat väestörakenne, tuottavuus, ympäristö ja elintavat.
Salkkujakauma 31.07.2024
Maantieteellinen jakauma 31.07.2024
