Handelsbanken Pohjoismaat Mikroyhtiöt (A4 EUR)

Virallinen nimi: Handelsbanken Microcap Norden (A4 EUR)
Ruotsiin rekisteröity (Erikoissijoitusrahasto) Osta

Riskeistä

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.

Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, mikä tarkoittaa sitä, että rahaston salkunhoitaja tekee omia, aktiivisia sijoituspäätöksiä. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää markkinatuotto, jota rahaston vertailuindeksi mittaa. Rahasto on erikoisrahasto, mikä tämän rahaston osalta tarkoittaa sitä, että se eroaa arvopaperirahastosta mm. keskittämällä omistuksia pienempään määrään yrityksiä.

Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai laskeeko rahaston tekemien osakesijoitusten arvo. Rahasto sijoittaa pieniin pohjoismaisiin yhtiöihin. Pohjoismaisella yrityksellä tarkoitetaan, että sen kotipaikka on Ruotsissa, Norjassa, Suomessa tai Tanskassa tai että yritys on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinapaikalla tai muulla markkinapaikalla jossain näissä maista. Pienillä yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden markkina-arvo sijoitusajankohtana ei ylitä rahaston vertailuindeksin suurimman yhtiön markkina-arvoa.

Tästä poiketen rahasto saa omistaa sellaisia rahoitusvälineitä, jotka ovat tulleet rahaston omistukseen aiemman omistuksen perusteella, kuten yrityskaupan, yhtiöittämisen tai muun yhtiötapahtuman seurauksena. Rahasto voi markkinatilanteen, likviditeetin ja kaupankäyntitilanteen mukaan sijoittaa rahaston varat kokonaisuudessaan rahasto-osuuksiin, korkotuotteisiin tai likvideihin varoihin.

Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta. Tiukempaa lähestymistapaa sovelletaan tiettyihin toimialoihin. Näitä toimialoja ovat tupakka, alkoholi, aseet, uhkapelit, aikuisviihde, kannabis ja fossiiliset polttoaineet. Sijoituksia voidaan tehdä yrityksiin, joiden fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiatuotanto, sen jakelu ja muut palvelut, tulevat muuttumaan ympäristövaikutuksiltaan kestäviin uusiutuvan energian ratkaisuihin.
Rahaston vertailuindeksi on SIX SRI Nordic 200 Microcap Index. Koska rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, tulee sen arvonkehitys ajan kuluessa poikkeamaan vertailuindeksin kehityksestä.

Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon. Osuuksien osto- ja myyntitoimeksiannot on pääsääntöisesti annettava viimeistään kuun 15. päivänä, jotta toimeksianto voidaan toteuttaa kuluvan kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

Lisää tietoa vastuullisuustyöstä, suluissa olevasta osuussarjaluokituksesta, salkunhoidosta suhteessa vertailuindeksiin ja riskitasosta on saatavilla rahastoesitteestä.

Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 5 vuoden sisällä.

Kehitys

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien
Yläpuolella olevassa kaaviossa on esitetty historiallinen tuotto ( EUR) kulujen jälkeen. Jos rahasto jakaa voittoa, kehityksen laskennassa on huomioitu tuotonjako. Inflaatiota ei ole otettu huomioon.
Kehitys Rahasto 1 Indeksi 2
30.09.2024 13,52 17,38
2023 2,30 12,24
2022 -38,89 -29,50
2021 27,98 25,16
2020 61,73 21,75
Keskim. tuotto Rahasto 1 Indeksi 2
2 vuotta 12,35 20,93
3 vuotta -8,74 0,02
5 vuotta 11,89 9,72
10 vuotta - -
     

Toimialajakauma 30.09.2024

Riskiluvut (3 vuotta) 30.09.2024

Kokonaisriski 23,22%
Indeksin kokonaisriski 22,83%*
Aktiivinen riski 6,69%*
Informaatiosuhde -1,31*
Sharpen luku -0,47
Sharpen luku indeksi -0,10*
Riskiseurannan tunnusluvut

Perustiedot

Tietoja rahastosta
Salkunhoito Tore Marken
Rekisteröintimaa Ruotsi
Pääluokka -
Alaluokka -
Rahasto aloitti 30.11.2018
Osuussarja aloitti 30.04.2019
Rahaston markkina-arvo 106 MEUR (30.09.2024)
Kurssivaluutta EUR
Kaupankäyntivaluutta -
Tuoteryhmä Monimutkainen
UCITS Ei
ISIN SE0011670314
Tietoja Rahastoyhtiöstä
Rahastoyhtiö Handelsbanken Fonder AB
Rahastoyhtiön toimilupa 06.05.1991
Muut luvat Täyden valtakirjan varainhoito
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkunhoitaja
Jätä sijoitusneuvo
Vastaanota ja lähetä edelleen tilaukset

Säilytysyhteisö J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Rahastoyhtiön kotipaikka Tukholma, Ruotsi
Valvontaviranomainen Finansinspektionen, Ruotsi
Tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers
Reklamaatiovastaava -