Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, mikä tarkoittaa sitä, että rahaston salkunhoitaja tekee omia, aktiivisia sijoituspäätöksiä. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää markkinatuotto, jota rahaston vertailuindeksi mittaa. Rahasto on erikoisrahasto, mikä tämän rahaston osalta tarkoittaa sitä, että se eroaa arvopaperirahastosta mm. keskittämällä omistuksia pienempään määrään yrityksiä.
Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai laskeeko rahaston tekemien osakesijoitusten arvo. Rahasto sijoittaa pieniin pohjoismaisiin yhtiöihin. Pohjoismaisella yrityksellä tarkoitetaan, että sen kotipaikka on Ruotsissa, Norjassa, Suomessa tai Tanskassa tai että yritys on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinapaikalla tai muulla markkinapaikalla jossain näissä maista. Pienillä yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden markkina-arvo sijoitusajankohtana ei ylitä rahaston vertailuindeksin suurimman yhtiön markkina-arvoa.
Tästä poiketen rahasto saa omistaa sellaisia rahoitusvälineitä, jotka ovat tulleet rahaston omistukseen aiemman omistuksen perusteella, kuten yrityskaupan, yhtiöittämisen tai muun yhtiötapahtuman seurauksena. Rahasto voi markkinatilanteen, likviditeetin ja kaupankäyntitilanteen mukaan sijoittaa rahaston varat kokonaisuudessaan rahasto-osuuksiin, korkotuotteisiin tai likvideihin varoihin.
Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta. Tiukempaa lähestymistapaa sovelletaan tiettyihin toimialoihin. Näitä toimialoja ovat tupakka, alkoholi, aseet, uhkapelit, aikuisviihde, kannabis ja fossiiliset polttoaineet. Sijoituksia voidaan tehdä yrityksiin, joiden fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiatuotanto, sen jakelu ja muut palvelut, tulevat muuttumaan ympäristövaikutuksiltaan kestäviin uusiutuvan energian ratkaisuihin.
Rahaston vertailuindeksi on SIX SRI Nordic 200 Microcap Index. Koska rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, tulee sen arvonkehitys ajan kuluessa poikkeamaan vertailuindeksin kehityksestä.
Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon. Osuuksien osto- ja myyntitoimeksiannot on pääsääntöisesti annettava viimeistään kuun 15. päivänä, jotta toimeksianto voidaan toteuttaa kuluvan kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.
Lisää tietoa vastuullisuustyöstä, suluissa olevasta osuussarjaluokituksesta, salkunhoidosta suhteessa vertailuindeksiin ja riskitasosta on saatavilla rahastoesitteestä.
Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 5 vuoden sisällä.