Handelsbanken Euro Korko (A9 EUR)

Virallinen nimi: Handelsbanken Euro Ränta (A9 EUR)
Ruotsiin rekisteröity (Sijoitusrahasto) Osta

Riskeistä

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.

Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, mikä tarkoittaa sitä, että rahaston salkunhoitaja tekee omia, aktiivisia sijoituspäätöksiä. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää markkinatuotto, jota rahaston vertailuindeksi mittaa.

Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai laskeeko rahaston tekemien korkosijoitusten arvo. Rahasto sijoittaa valtioiden ja yritysten liikkeellelaskemiin euromääräisiin korkopapereihin.

Rahaston sijoitusten luottoluokitus on vähintään BBB- Standard & Poor'sin tai Nordic Credit Rating’in asteikoilla tai Baa3 Moody'sin asteikolla, tai muu vastaava luokitus, tai rahastoyhtiön oma arvio luottokelpoisuudesta, joka vastaa mainittua luokitusta.

Rahaston sijoitukset tehdään siten, että korkosijoitusten keskimääräinen jäljelläoleva juoksuaika on korkeintaan yksi vuosi.

Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta. Fossiilisiin polttoaineisiin sovelletaan tiukempaa lähestymistapaa ja kriteerejä yrityksiin, joilla on toimintaa seuraavilla alueilla/toimialoilla: aseet, tupakka, alkoholi, uhkapelit, aikuisviihde ja kannabis. Sijoituksia voidaan tehdä obligaatioihin, joiden yritysten toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys, sosiaalinen vastuu ja vihreät arvot. Näiden yritysten tulee osallistua fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaan energiatuotantoon joka on ympäristövaikutuksiltaan kestävää.
Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana sijoitusstrategiaa. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % varoistaan rahasto-osuuksiin.

Rahaston vertailuindeksi on Solactive European 3M Interbank Money Market Index. Koska rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, tulee sen arvonkehitys ajan kuluessa poikkeamaan vertailuindeksin kehityksestä.

Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon. Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä.

Lisää tietoa vastuullisuustyöstä, suluissa olevasta osuussarjaluokituksesta, salkunhoidosta suhteessa vertailuindeksiin ja riskitasosta on saatavilla rahastoesitteestä.

Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 1 vuoden sisällä.

Kehitys

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien
Yläpuolella olevassa kaaviossa on esitetty historiallinen tuotto ( EUR) kulujen jälkeen. Jos rahasto jakaa voittoa, kehityksen laskennassa on huomioitu tuotonjako. Inflaatiota ei ole otettu huomioon.
Kehitys Rahasto 1 Indeksi 2
30.09.2024 3,36 2,93
2023 3,79 3,52
2022 -1,14 0,34
2021 -0,17 -0,55
2020 - -
Keskim. tuotto Rahasto 1 Indeksi 2
2 vuotta 3,71 3,45
3 vuotta 1,91 2,20
5 vuotta - -
10 vuotta - -
     

Suurimmat omistukset 30.09.2024

Italy (Republic Of) 0% 5,75%
Banco de Sabadell SA 0.875% 4,63%
ABN AMRO Bank N.V. 4.049% 3,75%
BNP Paribas SA 0.5% 3,60%
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 4.28% 3,41%
Aktia Bank PLC 4.688% 3,17%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.917% 3,15%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.75% 3,14%
Scania CV AB 2.25% 3,14%
Volkswagen International Finance N.V. 3.125% 3,02%

Duraatio 30.09.2024

0,53 vuotta Duraatio mittaa rahaston herkkyyttä korkotason muutoksille. Käytämme mittarina modifioitua duraatiota, joka arvioi sitä, miten yhden prosenttiyksikön muutos koroissa nostaa tai laskee rahaston arvoa. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että 1 % suuruinen nousu koroissa laskisi rahaston arvoa 4 %, jos rahaston duraatio olisi 4 vuotta. Vastaavasti korkojen laskiessa rahaston arvo nousisi duraation verran ylöspäin.

Riskiluvut (3 vuotta) 30.09.2024

Kokonaisriski 1,00%
Indeksin kokonaisriski 0,54%*
Aktiivinen riski 0,67%*
Informaatiosuhde -0,44*
Sharpen luku -0,30
Sharpen luku indeksi 0,00*
Riskiseurannan tunnusluvut

Perustiedot

Tietoja rahastosta
Salkunhoito Klas Wennerstein
Rekisteröintimaa Ruotsi
Pääluokka -
Alaluokka -
Rahasto aloitti 26.09.2014
Osuussarja aloitti 15.01.2020
Rahaston markkina-arvo 191 MEUR (30.09.2024)
Kurssivaluutta EUR
Kaupankäyntivaluutta -
Tuoteryhmä Yksinkert.
UCITS Kyllä
ISIN SE0012038982
Tietoja Rahastoyhtiöstä
Rahastoyhtiö Handelsbanken Fonder AB
Rahastoyhtiön toimilupa 06.05.1991
Muut luvat Täyden valtakirjan varainhoito
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkunhoitaja
Jätä sijoitusneuvo
Vastaanota ja lähetä edelleen tilaukset

Säilytysyhteisö J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Rahastoyhtiön kotipaikka Tukholma, Ruotsi
Valvontaviranomainen Finansinspektionen, Ruotsi
Tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers
Reklamaatiovastaava -