Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata Solactive ISS ESG Global High Div Low Vol Index NTR-indeksiä niin tarkasti kuin mahdollista. Rahasto on passiivisesti hallinnoitu.
Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai laskeeko rahaston tekemien osakesijoitusten arvo. Indeksi rakennetaan optimoidulla fyysisellä replikoinnilla. Tämä tarkoittaa sitä, että rahasto sijoittaa suoraan laajaan osaan indeksin osakkeista. Aktiivisen riskin (engl. tracking error) odotetaan olevan normaaleissa markkinaolosuhteissa alle 0,2 %. Hallinnointipalkkio sekä rahaston varojen sisään- ja ulosvirtaus, indeksin tasapainotus ja yhtiötapahtumat aiheuttavat kaupankäyntikuluja rahastolle, joita ei ole huomioitu indeksissä. Etenkin nämä tekijät vaikuttavat rahaston mahdollisuuksiin jäljitellä indeksiä. Indeksiin kuuluvien osakkeiden osingot sijoitetaan uudelleen indeksiin verojen jälkeen. Indeksi koostuu yrityksistä, joilla on korkea osinkotuotto ja alhainen volatiliteetti globaaleilla osakemarkkinoilla.
Rahaston vertailuindeksissä mukana olevien yritysten on täytettävä tietyt vastuullisuusvaatimukset. Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta. Tiukempaa lähestymistapaa sovelletaan tiettyihin toimialoihin. Näitä toimialoja ovat tupakka, alkoholi, aseet, uhkapelit, aikuisviihde, kannabis ja fossiiliset polttoaineet.
Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana rahaston sijoituspolitiikkaa. Johdannaisten käyttö ei kuitenkaan saa vaikuttaa rahaston riskitasoon muuta kuin marginaalisesti.
Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon. Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä.
Lisää tietoa vastuullisuustyöstä, suluissa olevasta osuussarjaluokituksesta ja rahaston vertailuindeksistä, on saatavilla rahastoesitteestä.
Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 5 vuoden sisällä.