Handelsbanken Global Osinkoyhtiöt Criteria (A9 EUR)

Virallinen nimi: Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria (A9 EUR)
Ruotsiin rekisteröity (Sijoitusrahasto) Osta

Riskeistä

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista.

Huomioi, että Handelsbanken Fonder AB voi päättää rahastojen markkinointijärjestelyiden lopettamisesta Suomessa.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata Solactive ISS ESG Global High Div Low Vol Index NTR-indeksiä niin tarkasti kuin mahdollista. Rahasto on passiivisesti hallinnoitu.

Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai laskeeko rahaston tekemien osakesijoitusten arvo. Indeksi rakennetaan optimoidulla fyysisellä replikoinnilla. Tämä tarkoittaa sitä, että rahasto sijoittaa suoraan laajaan osaan indeksin osakkeista. Aktiivisen riskin (engl. tracking error) odotetaan olevan normaaleissa markkinaolosuhteissa alle 0,2 %. Hallinnointipalkkio sekä rahaston varojen sisään- ja ulosvirtaus, indeksin tasapainotus ja yhtiötapahtumat aiheuttavat kaupankäyntikuluja rahastolle, joita ei ole huomioitu indeksissä. Etenkin nämä tekijät vaikuttavat rahaston mahdollisuuksiin jäljitellä indeksiä. Indeksiin kuuluvien osakkeiden osingot sijoitetaan uudelleen indeksiin verojen jälkeen. Indeksi koostuu yrityksistä, joilla on korkea osinkotuotto ja alhainen volatiliteetti globaaleilla osakemarkkinoilla.

Rahaston vertailuindeksissä mukana olevien yritysten on täytettävä tietyt vastuullisuusvaatimukset. Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta. Tiukempaa lähestymistapaa sovelletaan tiettyihin toimialoihin. Näitä toimialoja ovat tupakka, alkoholi, aseet, uhkapelit, aikuisviihde, kannabis ja fossiiliset polttoaineet.
Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana rahaston sijoituspolitiikkaa. Johdannaisten käyttö ei kuitenkaan saa vaikuttaa rahaston riskitasoon muuta kuin marginaalisesti.

Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon. Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitapauksessa kaikkina pankkipäivinä.

Lisää tietoa vastuullisuustyöstä, suluissa olevasta osuussarjaluokituksesta ja rahaston vertailuindeksistä, on saatavilla rahastoesitteestä.

Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa 5 vuoden sisällä.

Kehitys

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien
Yläpuolella olevassa kaaviossa on esitetty historiallinen tuotto ( EUR) kulujen jälkeen. Jos rahasto jakaa voittoa, kehityksen laskennassa on huomioitu tuotonjako. Inflaatiota ei ole otettu huomioon.
Kehitys Rahasto 1 Indeksi 2
30.09.2024 10,37 10,48
2023 1,20 1,06
2022 -1,55 -1,44
2021 25,32 25,50
2020 - -
Keskim. tuotto Rahasto 1 Indeksi 2
2 vuotta 7,37 7,34
3 vuotta 6,95 6,99
5 vuotta - -
10 vuotta - -
     

Toimialajakauma 30.09.2024

Suurimmat omistukset 30.09.2024

Visa Inc Class A 1,44%
Johnson & Johnson 1,42%
Illinois Tool Works Inc 1,39%
Republic Services Inc 1,36%
Coca-Cola Co 1,31%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 1,18%
Colgate-Palmolive Co 1,07%
CSX Corp 1,07%
Mastercard Inc Class A 1,06%
Medtronic PLC 1,04%

Riskiluvut (3 vuotta) 30.09.2024

Kokonaisriski 9,79%
Indeksin kokonaisriski 9,79%*
Aktiivinen riski 0,12%*
Informaatiosuhde -0,30*
Sharpen luku 0,48
Sharpen luku indeksi 0,49*
Riskiseurannan tunnusluvut

Perustiedot

Tietoja rahastosta
Salkunhoito Stefan Hagman
Rekisteröintimaa Ruotsi
Pääluokka -
Alaluokka -
Rahasto aloitti 11.03.2020
Osuussarja aloitti 17.06.2020
Rahaston markkina-arvo 236 MEUR (30.09.2024)
Kurssivaluutta EUR
Kaupankäyntivaluutta -
Tuoteryhmä Yksinkert.
UCITS Kyllä
ISIN SE0013460938
Tietoja Rahastoyhtiöstä
Rahastoyhtiö Handelsbanken Fonder AB
Rahastoyhtiön toimilupa 06.05.1991
Muut luvat Täyden valtakirjan varainhoito
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkunhoitaja
Jätä sijoitusneuvo
Vastaanota ja lähetä edelleen tilaukset

Säilytysyhteisö J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Rahastoyhtiön kotipaikka Tukholma, Ruotsi
Valvontaviranomainen Finansinspektionen, Ruotsi
Tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers
Reklamaatiovastaava -