Investeringsmandat
Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at forvalteren er ansvarlig for å ta aktive investeringsbeslutninger. Målet er at fondets langsiktige avkastning skal overgå avkastningen til det underliggende markedet, definert som referanseindeksen.
Fondets avkastning bestemmes av hvordan aksjene som fondet investerer i stiger eller faller i verdi. Fondet investerer i aksjer utstedt av amerikanske, kanadiske og meksikanske små og mellomstore selskaper eller i slike små og mellomstore selskaper som har minst 50 % av sin virksomhet i disse landene. Fondet har dermed valutaeksponering mot disse markedene.
Den tematiske investeringsstrategien innebærer at det investeres i et begrenset område hvor utviklingen vurderes å medføre en strukturell endring i økonomi og samfunn. Denne endringen gir bedrifter som er aktive innen det aktuelle området gode forutsetninger for å skape lønnsom vekst over tid. Våre hovedtemaer er demografi, produktivitet, livsstil og miljø.
Innenfor rammen av fondets investeringsmandat vurderes internasjonale normer og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring. Fondet bruker en utelukkelsesstrategi til selskaper som opererer innen fossilt energi, militærutstyr, tobakk, cannabis, alkohol, kommersiell gambling og pornografi. Fondet kan imidlertid investere i selskaper som er involvert i kraftproduksjon, distribusjon eller tjenester knyttet til fossilt energi i de tilfellene hvor selskapene anses å forandre sin virksomhet til mer fornybar energi.
Som et ledd i investeringsmandatet får fondet lov til å benytte derivater. Fondet har lov til å investere maksimalt 10 % av fondsverdien i fondsandeler.
Vi sammenligner fondets utvikling med Solactive ISS ESG Screened USA Small Cap Index NTR. Ettersom fondet er aktivt forvaltet vil avkastningen over tid avvike fra denne indeks.
Andelsklassen deler ikke ut utbytter, disse reinvesteres i fondet. Du kan under normale markedsforhold kjøpe og selge fondsandeler på alle bankdager. Ved belastning av konto i annen bank, kan kursdato settes inntil to bankdager etter registrering av kjøp.
For mer informasjon om bærekraftsarbeidet, andelsklassebetegnelsen og forvaltning i forhold til fondets referanseindeks og risikonivå, se fondets prospekt.
Dette fondet kan være uegnet for investorer som tar sikte på å innløse sine andeler innen 5 år.