Officiella dokument
Faktablad
Informationsbroschyr (1424 kB)
Stadgar (237 kB)
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Periodisk rapportering
Hållbarhet SFDR (967 kB)
Årsrapport (2879 kB)
Halvårsrapport (186 kB)
Säljmaterial
Hållbarhetsprofil
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (173 kB)
Handelsbanken Nordiska Småbolag
Legalt namn: Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden. Det innebär att fonden har valutaexponering mot dessa marknader. Placeringar sker i företag vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger marknadsvärdet för det största bolaget i fondens jämförelseindex. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och i onoterade företag.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Tore Marken Har varit i branschen sedan 1996. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2008.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
31.10.2024
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar. Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk. Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
30.09.2024
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
Graf
Utveckling
| Kurs 20.11.2024 | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147,27 EUR | -2,06% | -6,19% | -5,33% | 5,46% | 17,31% | 27,93% | 143,33% |
Portföljen 24.10.2024
Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med 4,1%. Börsutvecklingen i Norden var svag under perioden och hela marknaden sjönk med 4,3% (MSCI Nordic) vilket var svagare än världsindex MSCI World. På landnivå var det breda finska indexet upp mest, följt av den svenska börsen medan aktiemarknaden i Norge föll. Än mer sjönk den danska börsen som tyngdes av nedgången i Novo Nordisk.
Under kvartalet upplevde vi en hel del turbulens, särskilt under slutet av juli och början av augusti när den japanska aktiemarknaden föll kraftigt på bara några veckor och drog med sig globala börser i fallet. Trots detta avslutades perioden med stigande kurser. I höst kommer marknadens fokus ligga på det amerikanska valet, ökande geopolitisk osäkerhet och förväntningar om betydande räntesänkningar från centralbanker världen över.
Samtidigt visar den globala ekonomin tecken på avmattning. Efter ett antal vinstvarningar i september, särskilt inom fordonsindustrin, finns det risker inför kommande rapportsäsong. I småbolagsvärlden finns det dock potential då småbolag generellt gynnas av fallande räntor, vilket historiskt har varit en positiv faktor för aktieutvecklingen.
Under kvartalet har vi bland annat ökat vårt innehav i Balder och minskat i Stora Enso. Bolag som Vimian, Chemometec, och SP Group har bidragit positivt till avkastningen. Samtidigt har innehaven i Beijer Alma, GN och Gränges haft en negativ inverkan på avkastningen.
Portföljfördelning 31.10.2024
Geografisk fördelning 31.10.2024
