XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Sweden Small Cap Tradable Index (100%) så nära som möjligt.

Fonden är passivt förvaltad. Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Indexet kommer att efterbildas genom fysisk replikering. Den valda metoden för efterbildning innebär att fonden placerar direkt i de aktier som ingår i indexet. Aktiv risk (eng. tracking error) (avvikelse från index, se ovan under rubriken ”Jämförelseindex och aktiv risk” för närmare definition och vidare nedan under rubriken ”Fondens förvaltning, aktivitetsgrad och avkastning”) under normala marknadsförhållanden förväntas bli mindre än 0,5%. Förvaltningsavgift samt kundflöden, indexrebalansering och företagshändelser ger samtliga upphov till transaktionskostnader för fonden, vilket inte finns i index. Dessa är de faktorer som främst påverkar fondens möjligheter att efterbilda index. Indexet är återinvesterande, d.v.s. utdelningar som betalas ut för aktier som ingår i indexet återinvesteras i indexet, justerat för skatt.

Indexet syftar till att återspegla de omkring 100 mest likvida aktierna på den svenska småbolagsmarknaden exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav.
Det index som fonden följer innefattar hållbarhetskrav. Hållbarhetskraven innefattar att index väljer bort bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer såsom förbjudna vapen, kärnvapen, krigsmaterial, tobak, alkohol, cannabis, kommersiell spelverksamhet och pornografi.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar på börsen, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Du kan även skapa och återlösa andelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden.

För mer information om hållbarhetsarbetet och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
30.09.2024 14,94 15,14
2023 14,94 15,13
2022 -32,19 -32,05
2021 32,49 32,85
2020 21,38 21,66
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 21,41 21,63
3 år -0,15 0,06
5 år 9,95 10,17
10 år - -
     

Största innehav 30.09.2024

Boliden AB 3,77%
NIBE Industrier AB Class B 3,73%
Trelleborg AB Class B 3,39%
Indutrade AB 3,35%
Addtech AB Class B 3,07%
SKF AB Class B 2,98%
Skanska AB Class B 2,81%
AB Sagax Class B 2,69%
Beijer Ref AB Class B 2,64%
Tele2 AB Class B 2,59%

Riskmått (3 år) 30.09.2024

Total risk 23,49%
Total risk i index 23,49%*
Aktiv risk 0,05%*
Informationskvot -4,56*
Sharpekvot -0,09
Sharpekvot index -0,09*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Anders Dolata
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Indexfond
Underkategori -
Fondens startdatum 09.02.2016
Andelsklassens startdatum 09.02.2016
Fondförmögenhet 199 MEUR (31.05.2024)
Kursvaluta SEK
Handelsvaluta SEK
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0007491261
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig -