Handelsbanken Euro Corporate Bond Fund (A9 EUR)

Handelsbanken Euro Företagsobligation (A9 EUR)

Legalt namn: Handelsbanken Euro Corporate Bond Fund (A9 EUR)

Sverigeregistrerad (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden placerar i räntebärande finansiella instrument i EUR, SEK, DKK och NOK, utgivna av företag, bostadsinstitut och stater. Maximalt 2% av fondens värde får vara exponerat för valutarisk i SEK, NOK eller DKK. Placeringar sker huvudsakligen i bolag med hög kreditvärdighet, så kallade Investment Grade. Därutöver kan fonden placera upp till 30% i High Yield-bolag, dvs under Investment Grade, alternativt motsvarande intern rating. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar är mellan 0 och 7 år.

För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Förvaltare

Karin Göransson Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2019.

Risk 2/7

Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.

Om risk

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fonden inte har fem års historik har vi uppskattat riskindikatorn utifrån fondens jämförelseindex (se ovan under Mål och placeringsinriktning).

Den här andelsklassen tillhör kategori 2, vilket innebär låg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tid kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Risken i en räntefond beror bl a på den genomsnittliga räntebindningstiden på fondens innehav, dvs fondens ränterisk. Fonden omfattar normalt innehav med längre räntebindningstider vilket innebär en högre ränterisk.

Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i värdet på fondens innehav i räntebärande värdepapper.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men inte följande materiella risker:

Fondens placeringar sker koncentrerat i en region. Detta innebär normalt en högre risk jämfört med om placeringarna fördelas med större geografisk spridning och över flera regioner eller länder.

Fonden är exponerad för kreditrisk dvs risken att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Kreditrisken följer av emittentens kreditvärdighet. Fondens investeringar omfattar tillgångar med låg kreditvärdighet, s.k. high yield.

Fonden investerar i företagsobligationer där likviditeten ofta är lägre, och variationen i likviditet bedöms vara förhöjd, jämfört med räntemarknaden generellt. Detta kan påverka fondens möjligheter att hantera stora utflöden till en begränsad kostnad.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Mer information om risk får du i informationsbroschyren som finns på www.handelsbanken.fi/fonder.

Total Rating™

30.11.2024

Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating

SFDR

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

31.10.2024

Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Om Hållbarhetsbetyg

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

Utveckling

Månadssparande

Skriv ut

I procent inklusive utdelning i EUR

2024

1 år

3 år

5 år

10 år

Handelsbanken Euro Företagsobligation (A9 EUR) (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Jämför flera fonder

Historiska kurser

Utveckling

Kurs 20.12.2024	1 vecka	1 månad	3 månader	2024	1 år	5 år	10 år
103,99 EUR	-0,42%	0,74%	1,42%	4,71%	4,81%	-	-

Portföljen 24.10.2024

Fonden utvecklades positivt under kvartalet.

Den främsta anledningen till den goda avkastningen var den kraftiga nedgången i globala räntor. Det har definitivt inte varit en händelsefattig period; i slutet av juli intensifierades rädslan för recession efter svaga siffror från den amerikanska arbetsmarknaden, vilket ledde till att marknaden återigen prissatte kraftiga styrräntesänkningar. Centralbankerna sänkte räntorna på bred front, där Europeiska centralbanken (ECB) följde upp sin sänkning i juni med ytterligare 25 punkter i september. Den amerikanska centralbanken inledde sin cykel med en sänkning om 50 punkter samma månad. Vårt huvudscenario har under året varit att det är fördelaktigt att positionera sig för lägre räntor, vilket har gynnat avkastningen under perioden. Denna positionering bibehålls.

Kreditmarknaderna har fungerat väl, men det är tydligt att avkastningen främst har kommit från fallande räntor, medan kreditspreadarna har rört sig sidledes under kvartalet. Efter sommaren har det varit hög aktivitet på nyemissioner, och många företag har passat på att utnyttja möjligheten att emittera. Efterfrågan har varit stark, vilket resulterat i rejält övertecknade böcker för många emissioner. Vissa innehav har sålts av med vinst, såsom Castellum och Cajama, där kreditspreadarna har minskat avsevärt under året. Samtidigt har det gjorts investeringar i nyemissioner, med UPM och Natwest som två exempel.

Portföljfördelning 30.11.2024

Geografisk fördelning 30.11.2024

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, stadgar, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.