Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (210 kB)
Informationsbroschyr (1420 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2869 kB)
Hållbarhet SFDR (962 kB)
Halvårsredogörelse (1791 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (153 kB)
Handelsbanken EMEA Tema
Legalt namn: Handelsbanken EMEA Tema (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av företag i EMEA-regionen (Östeuropa inklusive alla forna sovjetrepubliker, Grekland, Mellanöstern, och Afrika) och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället.
Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället.
Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Aktuellt
Som en konsekvens av handelsrestriktioner på Moskvabörsen, har fonden inte kunnat sälja och har därför några ryska innehav kvar. Vår värdering av dessa innehav är i nuläget nära noll, och vi kommer att sälja dem så snart förutsättningarna medger. Inga nyinvesteringar i Ryssland kommer att ske.
Förvaltare
Christopher Sundman Har varit i branschen sedan 1987. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2011.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-02-29
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2024-05-10 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480,84 SEK | 1,69% | 4,06% | 6,63% | 10,39% | 21,01% | 12,50% | 38,28% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-04-08
Förvaltarkommentar första kvartalet 2024
Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med 4,5% i SEK. Bästa marknader i EMEA har varit Turkiet, Slovenien och Kazakstan som stigit mer än 20% under kvartalet. Sämsta marknader har varit Nigeria och Egypten där börserna har stigit i lokal valuta, men fallit på grund av devalveringar i SEK cirka - 20%.
Fondens bästa bidragsgivare har varit inom temat Utbildning med Sydafrikanska Advtech, men också inom temat Bättre hälsa med Polska Benefit system som ökat kundunderlaget betydande under senaste året på deras gym och hälsomottagningar. På temat Bättre miljö har innehavet i Alkhorayef Water, som bygger och underhåller anläggningar för dricksvatten och rening av avloppsvatten, stigit kraftigt då de vunnit flera stora order.
På den negativa sidan finns bolag med exponering på intjäning i de delar av Afrika som haft stora devalveringar. Här kan nämnas mobiloperatörerna MTN och Airtel Africa men också banker som CIB i Egypten och GTC i Nigeria. Marknaden i Sydafrika är avvaktande inför valet i slutet av maj, samtidigt som Turkiet hade kommunalval med framgång för oppositionen som togs positivt av börsen.
Vi förväntar oss en mer positiv börs på dessa marknader efter att valen är avklarade. Även de länder i Afrika som har devalverat kan nu med mer rimliga valutakurser få en bättre fungerande ekonomi, vilket är positivt.
Portföljfördelning 2024-04-30
Geografisk fördelning 2024-04-30
