Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (153 kB)
Informationsbroschyr (1643 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (3206 kB)
Hållbarhet SFDR (1109 kB)
Halvårsredogörelse (175 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (172 kB)
Förköpsinformation hållbarhet
Förköpsinformation hållbarhet (1184 kB)
AstraZeneca Allemansfond
Legalt namn: AstraZeneca Allemansfond
Sverigeregistrerad aktiefond (Specialfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är en aktivt förvaltad specialfond vilket för denna fond innebär att den avviker från en värdepappersfond bl a genom att få koncentrera innehavet till ett mindre antal aktier utgivna av företag primärt i Sverige. Fonden placerar en betydande del (maximalt 50% av tillgångarna) i AstraZeneca.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Ulrika Orstadius Har varit i branschen sedan 2011. Förvaltat fonden sedan 1 november 2022.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2025-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2025-10-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2026-01-16 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2026 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 504,44 SEK | -0,11% | 3,31% | 7,08% | 2,30% | 14,02% | 96,72% | 284,62% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2026-01-12
Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2025
Fonden utvecklades positivt under perioden och steg med nära 11%, men något lägre än jämförelseindex*.
De största positiva bidragen kom från AstraZeneca, Volvo och Sandvik. AstraZeneca redovisade en stark kvartalsrapport och annonserade ett avtal med USA avseende framtida läkemedelspriser, vilket bedöms få en mindre negativ påverkan än tidigare befarat. De tidigt cykliska bolagen Volvo och Sandvik utvecklades väl, där Sandvik bland annat gynnades av en positiv orderingång inom den gruvrelaterade verksamheten.
De bolag som hade störst negativ påverkan var Autoliv, Sweco och Hexagon. Autoliv levererade en kvartalsrapport som överträffade förväningarna men där guidningen för det fjärde kvartalet var svagare än väntat. Sweco gick sämre utan bolagsspecifika nyheter, medan Hexagon rapporterade ett svagare än väntat resultat i den verksamhet som planeras att knoppas av, Octave.
Under perioden ökades exponeringen mot Epiroc efter att värderingen kommit ned, samtidigt som innehavet i Sandvik reducerades efter en stark kursutveckling. Innehaven i Hexagon och Essity minskades, medan exponeringen ökades mot Atlas Copco och Electrolux Professional, där utsikterna bedöms som mer attraktiva. Även innehavet i AstraZeneca reducerades efter en stark kursutveckling.
Vi har fortsatt fokus på att fondens bolag har hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden med uthållig lönsam tillväxt.
* SIX Sweden SRI Index GI (60%), AstraZeneca (40%)
Portföljfördelning 2025-12-31
Geografisk fördelning 2025-12-31
