Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (206 kB)
Informationsbroschyr (1317 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2800 kB)
Hållbarhet SFDR (900 kB)
Halvårsredogörelse (178 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (152 kB)
Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (A1 EUR)
Legalt namn: Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen på marknader i Latinamerika och Mellanamerika och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Fonden placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN.
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Kristoffer Eklund Har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2021.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-08-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). Läs mer |
|
2024-06-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2024-10-03 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,45 EUR | -1,08% | 0,26% | -0,51% | -12,13% | -2,31% | -10,29% | -5,84% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-07-05
Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024
Fonden utvecklades negativt under årets andra kvartal framförallt på grund av valutaförsvagning av de viktigaste valutorna: brasilianska real och mexikanska peso. Kvartalet präglades av hög volatilitet, drivet främst av politiska händelser I det mexikanska valet vann Morena och allierade fler mandat än väntat och förändringar av konstitutionen ser nu ut som en klar möjlighet för partiet. Marknaden är bekymrad över en eventuell försvagning av den mexikanska demokratin och en ökad koncentration av makt, särskilt med oro för rättsväsendets oberoende. Det är troligt att vi kommer se en högre volatilitet i Mexiko framöver, inte minst med tanke på det amerikanska valet i höst. Dock begränsas de faktiska riskerna av den starka ekonomiska kopplingen till USA.
I Brasilien har marknadens förtroende för finanspolitiken minskat vilket fått räntesänkningar att skjutas på framtiden. Vi anser att marknadens prissättning är för negativ, men trenden är negativ. Till följd av detta har den brasilianska aktiemarknaden präglats av fortsatta utflöden och hög volatilitet vilket resulterat i negativ avkastning.
Apotekskedjan Fragua bidrog mest till avkastningen, då bolaget fortsätter att leverera resultat av hög kvalitet. Även den chilenska pensionsförvaltaren Habitat gav ett positivt bidrag, efter att politisk risk har prisats ur aktien och fokus har återgått till de starka fundamenta.
På den negativa sidan finns återfinns mexikanska banker där marknaden oroar sig för ytterligare skatter och en sämre tillväxt efter valet. De kortsiktiga effekterna av makroläget innebär att räntesänkningar skjuts på framtiden, vilket är positivt för bankernas resultat. Samtidigt tror vi att effekterna av en eventuell skattereform är relativt marginella. Det som oroar är en avmattning av ekonomin på sikt. Därför har vi valt att endast göra mindre justeringar av positionerna.
Vi har ökat investeringarna i Peru något genom InRetail som förutom apotek även äger köpcentrum och dagligvarubutiker. Vi har minskat exponeringen mot Fragua tydligt efter mycket bra avkastning.
Nytt innehav i portföljen är den argentinska banken Galicia. De initiala effekterna av politiska skiftet i Argentina är antagligen inprisade. Den snabbt fallande inflationen och det större stödet för presidenten än förväntat har fått oss att ta in aktien i portföljen. Nästa steg för banken blir att återuppta utlåningen För att detta ska vara möjligt krävs att ekonomin åter tar fart och att inflationen fortsätter att avta, vilket är troligt med tanke på den omfattande åtstramningen som genomförts.Vi ser Galica som en ledare på en marknad som i princip saknar kreditprodukter.
Portföljfördelning 2024-08-31
Geografisk fördelning 2024-08-31
