Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (171 kB)
Informationsbroschyr (1558 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (3194 kB)
Hållbarhet SFDR (1094 kB)
Halvårsredogörelse (179 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (178 kB)
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade (NOK) (A11 NOK)
Legalt namn: Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade (NOK) A11
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden placerar i räntebärande finansiella instrument utgivna av företag, bostadsinstitut och stater. Fondens placeringar har kreditvärderingsbetyg inom Investment Grade. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar uppgår maximalt till 5 år. Fondens värdeutveckling varierar över tiden och påverkas främst av kreditmarknaden. Fondens NAV-valuta är i NOK och innehav i annan valuta är valutasäkrade i NOK.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Erik Gunnarsson Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 3 maj 2018.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2025-01-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-04-17 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,54 NOK | 0,12% | 0,79% | 0,89% | 1,52% | 6,80% | 17,10% | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-04-08
Förvaltarkommentar första kvartalet 2025
Årets första kvartal rivstartade med stigande riskaptit, krympande kreditspreadar, stigande räntor och hög emissionstakt för att sedan i allt högre grad präglas av den nytillträdde amerikanska administrationens politik. Fonden utvecklades marginellt bättre än jämförelseindex mätt över kvartalet.
Efter en första månad med stark avkastning i risktillgångar började nedgången i inflation att plana ut och i vissa fall även stiga. Detta fick centralbankerna att ändra retoriken kring kommande räntesänkningar där Norges Bank intog en något mer hökaktig kommunikation jämfört med till exempel Europeiska centralbanken och Riksbanken. Trots stigande räntor förblev kreditspreadarna relativt opåverkade, vilket gynnade fondens övervikt i bank- och finanssektorn. Även innehaven i de nordiska fastighetsbolagen och certboken fortsatte att väsentligt bidra positivt till avkastningen.
Fondens kortare duration bidrog även den positivt när de stigande räntorna inte fick samma negativa genomslag på avkastningen. Under kvartalet reducerades durationen gradvis i takt med att inflationen bet sig fast och President Trumps finanspolitiska agenda – med handelstullar, skattesänkningar och kortare arbetstid – ökade inflationsförväntningarna.
Geopolitiken fick starkt genomslag även på räntemarknaden där de ökade försvarssatsningarna i Europa initialt bidrog till stigande räntor vilket drabbade även fondens absolutavkastning.
Fonden deltog i en hög andel nyemssioner på attraktiva nivåer såsom Swedavia, Traton, Salmar, Getinge, Storebrand, Heba , Nya SFF och Lyse där flertalet var gröna eller hållbara obligationer.
Mot slutet av kvartalet hade fonden ökat sin ränteduration som en skyddsåtgärd mot ökad riskaversion i händelse av att de amerikanska handelstullarna realiseras.
Portföljfördelning 2025-02-28
Geografisk fördelning 2025-02-28
