Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (190 kB)
Informationsbroschyr (1413 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2869 kB)
Hållbarhet SFDR (957 kB)
Halvårsredogörelse (1791 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (156 kB)
Handelsbanken Företagsobligation
Legalt namn: Handelsbanken Företagsobligation (A1 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i räntepapper och företagsobligationer utgivna i SEK och EUR. Av fondens värde ska minst 50% vara placerat i företagsobligationer. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar får uppgå till maximalt sju år. Av fondens värde får maximalt 30% placeras i räntebärande finansiella instrument där ratingen ligger inom BB-segmentet (BB+/BB/BB-) enligt S&P eller Ba-segmentet (Ba1/Ba2/Ba3) enligt Moody´s. Resterande ligger inom sk Investment grade segmentet. Fondens värdeutveckling varierar över tiden och påverkas främst av kreditmarknaden. Innehaven är valutasäkrade i svenska kronor. Maximalt 2% av fondens värde får vara exponerat för valutarisk i EUR.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Erik Gunnarsson Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 1 november 2017.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-04-30
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-02-29
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2024-05-10 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,12 SEK | 0,20% | 0,60% | 1,37% | 1,17% | 6,07% | 3,43% | 11,87% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-04-08
Förvaltarkommentar första kvartalet 2024
Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med 0,70% i SEK. Årets första kvartal präglades av stigande räntor men även av sjunkande kreditspreadar och god riskaptit. Marknadens initiala prissättning med flera snabba räntesänkningar prisades gradvis ur under kvartalet då inflationsutfallen förvisso sjönk men inte i samma takt som förväntat.
Trots stigande räntor gick krediter starkt, främst drivet av bättre bolagsrapporter än väntat och en överlag bättre nyckeltalsutveckling i de sektorer som mest drabbats av stigande räntekostnader såsom fastigheter, men även av en stigande efterfråga i emissioner vilket säkrat finansiering och likviditet för flertalet bolag.
Fondens längre spreadduration gynnades av marknadsutvecklingen och bidrog väsentligt till, såväl aktiv som absolut, avkastning. Seniora nordiska bankobligationer och fastighetsbolag såsom Humlegården, Castellum och Fabege bidrog betydande tillsammans med innehaven i subordinerade bankobligationer.
Vi fortsätter ligga med något kortare ränteduration på totalen men med en övervikt i de kortare löptiderna samtidigt som vi behåller en längre spreadduration än jämförelseindex med övervikt i AAA bostadsterminer. Vår vy är att Riksbanken inleder en räntesänkningscykel med start maj/juni och att sänkningar kommer gynna riskaptiten i kreditmarknaden.
Fonden deltog i ett flertal nyemissioner på attraktiva nivåer i framför allt gröna obligationer från t ex Ellevio, Husqvarna, Lantmännen, Nibe, Castellum och Traton men även seniora banker och ett par subordinerade obligationer från LF Bank, SBAB och DNB.
Portföljfördelning 2024-04-30
Geografisk fördelning 2024-04-30
