Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (190 kB)
Informationsbroschyr (1418 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2881 kB)
Hållbarhet SFDR (958 kB)
Halvårsredogörelse (184 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (177 kB)
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade
Legalt namn: Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade (A1 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden placerar i räntebärande finansiella instrument i SEK och EUR, utgivna av företag, bostadsinstitut och stater. Fondens placeringar har kreditvärderingsbetyg inom Investment Grade. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar uppgår maximalt till 5 år. Fondens värdeutveckling varierar över tiden och påverkas främst av kreditmarknaden. Innehaven är valutasäkrade i SEK.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Erik Gunnarsson Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 3 maj 2018.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-10-31
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2025-01-14 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2025 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,63 SEK | 0,05% | -0,01% | 0,50% | 0,11% | 4,05% | 7,21% | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2025-01-10
Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2024
Fonden utvecklades svagt positivt under fjärde kvartalet. Marknaden karaktäriserades av stigande globala räntor där det amerikanska presidentvalet bidrog väsentligt till rörelsen som även påverkade svenska räntor. Riskaptiten i kreditmarknaden var dock god. Starka inflöden till kreditfonder bidrog till att kreditspreadarna fortsatte ihop under kvartalet trots hög aktivitet på nyemissionsfronten.
Fonden har varit positionerad för stigande räntor och minskande kreditspreadar, vilket bidrog positivt till avkastningen. Centralbankerna fortsatte räntesänkningsbanan under kvartalet. Den amerikanska centralbanken (Fed) sänkte styrräntan med totalt 100 baspunkter under året, men efter decembermötet signalerade de en mer försiktig hållning och indikerade färre räntesänkningar under 2025. Europeiska centralbanken (ECB) följde en liknande linje, vilket var en av huvudorsakerna till ränteuppgångarna under kvartalet.
Riksbanken som var först ut med sänkningarna har under året sänkt totalt 150 punkter. Fortsatta sänkningar är beroende av hur inflationen utvecklas och hur den svenska kronan står sig mot framför allt euron och dollarn. Svensk tillväxt gynnas av lägre räntor, samtidigt som sänkningar riskerar att driva ner värdet på kronan.
Portföljen bibehåller en undervikt i långa räntor samt en viss undervikt i 5-åriga räntor, medan övervikten i korta räntor kvarstår. Trots att kurvan brantade under kvartalet, så ser kortänden fortfarande attraktiv ut. Fondens övervikt i nordiska bank- och finansobligationer bidrog positivt, tillsammans med innehaven i företagscertifikat. Fonden deltog i flera nyemissioner på attraktiva nivåer, bland annat Wilhem, Hexagon, Volvo AB, Swedish Orphan, Husqvarna, Lundbergs och Sparbanken Skåne.
Portföljfördelning 2024-12-31
Geografisk fördelning 2024-12-31
