Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (190 kB)
Informationsbroschyr (1418 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2881 kB)
Hållbarhet SFDR (958 kB)
Halvårsredogörelse (184 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (177 kB)
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade (B5 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade (B5 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden placerar i räntebärande finansiella instrument i SEK och EUR, utgivna av företag, bostadsinstitut och stater. Fondens placeringar har kreditvärderingsbetyg inom Investment Grade. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar uppgår maximalt till 5 år. Fondens värdeutveckling varierar över tiden och påverkas främst av kreditmarknaden. Innehaven är valutasäkrade i SEK.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Erik Gunnarsson Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 3 maj 2018.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-10-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-09-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2024-11-20 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,72 SEK | 0,06% | 0,19% | 0,90% | 4,21% | 5,52% | 8,37% | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-10-08
Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2024
Fonden steg steg 1,5% i SEK under tredje kvartalet, vilket karaktäriserades av kraftigt sjunkande räntor i takt med att fler räntesänkningar prisades in efter fortsatt sjunkande inflationssiffror och tydliga tecken på en inbromsande amerikansk ekonomi, där arbetsmarknaden slutligen började försvagas. Riksbanken och den europeiska centralbanken fortsatte sänka räntorna enligt kommunicerad plan, medan den amerikanska centralbanken överraskade marknaden med en 50 punkters sänkning i september. Prissättningen på räntemarknaden indikerar att styrräntorna är alltför restriktiva och att ytterligare sänkningar behövs för att inte tillväxten ska falla tillbaka för mycket.
I Sverige och Europa är det viktigt att arbetslösheten inte stiger, eftersom det riskerar att leda till strukturell arbetslöshet. Kreditspreadarna utvecklades sidledes under kvartalet, även om viss volatilitet påverkades av rörelser på aktiemarknaden. I Europa drevs detta av svagare bolagsrapporter, medan det i USA orsakades av sämre än förväntade arbetsmarknadsdata.
Emissionsvolymerna var höga efter sommaren, men så även efterfrågan, vilket skapade en stabil miljö för spreadrörelserna. Fonden har länge haft en övervikt i korta räntor och spreadduration, vilket bidrog positivt till avkastningen när räntorna sjönk och spreadarna utvecklades sidledes. Vi behåller en undervikt i långa räntor, då vi anser att långa räntor bör sjunka mindre än korta. Fondens innehav i obligationer från nordiska banker bidrog positivt, tillsammans med säkerställda obligationer med fast ränta. Även exponeringen mot fastighetsemittenter bidrog positivt, då kreditspreadarna i dessa gick ihop.
Fonden deltog i flera nyemissioner på attraktiva nivåer, inklusive Bonnier Fastigheter, Klarna Bank, Traton, Intea, SEB, Nordea och Balder med fler.
Portföljfördelning 2024-10-31
Geografisk fördelning 2024-10-31
