Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (203 kB)
Informationsbroschyr (1674 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2809 kB)
Hållbarhet SFDR (1107 kB)
Halvårsredogörelse (188 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (174 kB)
Förköpsinformation hållbarhet
Förköpsinformation hållbarhet (1185 kB)
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema (A1 EUR)
Legalt namn: Handelsbanken Amerika Småbolag Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av småföretag i USA men även i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot denna marknad.
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Utökad.
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.
Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Utökad.
Förvaltare
Ulrika Orstadius Har varit i branschen sedan 2011. Förvaltat fonden sedan 1 mars 2026.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2026-04-30
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2026-02-28
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2026-05-20 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2026 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,31 EUR | -0,97% | -3,55% | -3,53% | -0,94% | -5,75% | 3,91% | 118,01% |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2026-04-09
Förvaltarkommentar första kvartalet 2026
Fonden utvecklades negativt under kvartalet och svagare än sitt jämförelseindex*. Detta berodde bland annat på att bolag med låg värdering gick starkt medan fonden är exponerad mot bolag med något högre värdering. Till exempel har fonden varit underviktad de typiskt lägre värderade kemi- och bank-sektorerna som båda utvecklades bättre än index under perioden.
Under kvartalet ökades innehav i banksektorn genom att köpa in två nya banker, Pinnacle och UMB Financial.
Fonden påverkades negativt av övervikten i mjukvarusektorn och denna minskades givet osäkerheten som råder kring den långsiktiga värderingen av vissa bolag. Samtidigt behölls delar av innehaven där bolagen bedömdes fortsatt attraktiva och värderingarna lägre.
Innehav som gynnas av utbyggnaden av datacenter, exempelvis Comfort Systems och Everus Construction, bidrog positivt. Investeringar i AI och datacenter fortsätter att öka och fonden är fortsatt positionerad i linje med den utveckling.
Förvaltarkommentar första kvartalet 2026 Fonden utvecklades negativt under kvartalet och svagare än sitt jämförelseindex*. Detta berodde bland annat på att bolag med låg värdering gick starkt medan fonden är exponerad mot bolag med något högre värdering. Till exempel har fonden varit underviktad de typiskt lägre värderade kemi- och bank-sektorerna som båda utvecklades bättre än index under perioden. Under kvartalet ökades innehav i banksektorn genom att köpa in två nya banker, Pinnacle och UMB Financial. Fonden påverkades negativt av övervikten i mjukvarusektorn och denna minskades givet osäkerheten som råder kring den långsiktiga värderingen av vissa bolag. Samtidigt behölls delar av innehaven där bolagen bedömdes fortsatt attraktiva och värderingarna lägre. Innehav som gynnas av utbyggnaden av datacenter, exempelvis Comfort Systems och Everus Construction, bidrog positivt. Investeringar i AI och datacenter fortsätter att öka och fonden är fortsatt positionerad i linje med den utveckling.
* Solactive ISS ESG Screened USA Small Cap Derived Index NTR
Portföljfördelning 2026-04-30
Geografisk fördelning 2026-04-30
