Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (190 kB)
Informationsbroschyr (1413 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2869 kB)
Hållbarhet SFDR (957 kB)
Halvårsredogörelse (185 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (175 kB)
Handelsbanken Företagsobligation (A9 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Företagsobligation (A9 SEK)
Sverigeregistrerad räntefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Fonden placerar i räntepapper och företagsobligationer utgivna i SEK och EUR. Av fondens värde ska minst 50% vara placerat i företagsobligationer. Majoriteten av fondens placeringar har hög kreditvärdighet, sk Investment Grade. Av fondens värde får maximalt 30% placeras under Investment Grade. Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar får uppgå till maximalt sju år. Fondens värdetillväxt varierar över tid och påverkas främst av kreditmarknaden. Maximalt 2% av fondens värde får vara exponerat för valutarisk i EUR.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Förvaltare
Erik Gunnarsson Har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 1 november 2017.
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
|
|
2024-10-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). |
|
2024-09-30
|
|||
|---|---|---|---|
|
Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments). |
|
2022-12-31
|
||
|---|---|---|---|
|
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
|
Graf
Utveckling
| Kurs 2024-11-22 * | 1 vecka | 1 månad | 3 månader | 2024 | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,23 SEK | 0,16% | 0,40% | 1,21% | 5,52% | 8,09% | - | - |
| * Datum för senaste uppdatering | |||||||
Portföljen 2024-10-08
Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2024
Fonden steg 2,5% i SEK under tredje kvartalet, vilket karaktäriserades av kraftigt sjunkande räntor i takt med att fler räntesänkningar prisades in efter fortsatt sjunkande inflationssiffror och tydliga tecken på en inbromsande amerikansk ekonomi, där arbetsmarknaden slutligen började försvagas. Riksbanken och den europeiska centralbanken fortsatte sänka räntorna enligt kommunicerad plan, medan den amerikanska centralbanken överraskade marknaden med en 50 punkters sänkning i september. Prissättningen på räntemarknaden indikerar att styrräntorna är alltför restriktiva och att ytterligare sänkningar behövs för att inte tillväxten ska falla tillbaka för mycket.
I Sverige och Europa är det viktigt att arbetslösheten inte stiger, eftersom det riskerar att leda till strukturell arbetslöshet. Kreditspreadarna utvecklades sidledes under kvartalet, även om viss volatilitet påverkades av rörelser på aktiemarknaden. I Europa drevs detta av svagare bolagsrapporter, medan det i USA orsakades av sämre än förväntade arbetsmarknadsdata.
Emissionsvolymerna var höga efter sommaren, men så även efterfrågan, vilket skapade en stabil miljö för spreadrörelserna. Fonden har sedan en tid tillbaka haft övervikt i korta räntor och spreadduration, vilket bidrog positivt till avkastningen när räntorna sjönk och spreadarna utvecklades sidledes. Vi behåller en undervikt i långa räntor, då vi anser att de bör sjunka mindre än korta. Fondens innehav i subordinerade obligationer från nordiska banker bidrog positivt, och vi ökade även exponeringen i dessa under september, då både SEB och Nordea emitterade i den svenska marknaden.
Fonden deltog i flera nyemissioner på attraktiva nivåer, inklusive Bonnier Fastigheter, Klarna Bank, Traton, SEB, Nordea och Getinge med fler.
Portföljfördelning 2024-10-31
Geografisk fördelning 2024-10-31
