Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Fondbestämmelser (173 kB)
Informationsbroschyr (1408 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2860 kB)
Hållbarhet SFDR (958 kB)
Halvårsredogörelse (176 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (176 kB)
Handelsbanken Global Dynamisk Strategi (B1 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Global Dynamisk Strategi (B1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Mål och placeringsinriktning
Fonden är en regelstyrd fond som använder sig av en dynamisk förvaltningsteknik för att ta del av de globala marknadernas uppgång samtidigt som man undviker de största nedgångarna då de sjunker. Fonden har som målsättning att erbjuda exponering mot de globala kapitalmarknaderna. Fonden är passivt förvaltad.
Varje årsskifte sätts en skyddsnivå som motsvarar 90% av fondens värde (Net Asset Value, NAV) per närmast föregående års årsskifte. Löpande under året kommer också nya skyddsnivåer att sättas men endast då den andelsklass med högst avgift avkastat mer än 10 procent sedan det tillfälle då gällande skyddsnivå fastställdes.
Fonden beaktar hållbarhet i sin förvaltning. Bolag som inte uppfyller definierade krav avseende hållbarhet får inte ingå i fonden. Dessa bolag är sådana som är involverade i förbjudna vapen, kärnvapen eller involverade i kränkningar av internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter eller antikorruption.
Kraven innefattar även att fonden väljer bort företag involverade i produktion eller distribution av fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, alkohol, spel och pornografi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.
Andelsklassen lämnar normalt utdelning i mars varje år. Målsättningen är att årligen dela ut 3,0% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.
Utveckling
I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
| Utveckling | Fond 1 | Index 2 |
|---|---|---|
| 2024-10-31 | 10,97 | - |
| 2023 | 10,84 | - |
| 2022 | -7,37 | - |
| 2021 | 33,76 | - |
| 2020 | -3,41 | - |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | Index 2 | 2 år | 10,84 | - |
|---|---|---|
| 3 år | 6,88 | - |
| 5 år | 8,60 | - |
| 10 år | - | - |
Utdelning
| Datum | SEK | Regler för utdelning |
|---|---|---|
| 2024-03-14 | 5,85 | |
| 2023-03-23 | 5,18 | |
| 2022-03-15 | 5,37 | |
| 2021-03-18 | 4,68 |
Branschfördelning 2024-10-31
Största innehav 2024-10-31
| Microsoft Corp | 3,79% |
| Novo Nordisk AS Class B | 3,77% |
| Apple Inc | 3,44% |
| NVIDIA Corp | 2,69% |
| Alphabet Inc Class A | 2,10% |
| Atlas Copco AB Class A | 1,83% |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 1,41% |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,39% |
| Assa Abloy AB Class B | 1,35% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1,25% |
Style Box™ 2024-10-31
Riskmått (3 år) 2024-10-31
| Total risk | 8,72% |
| Total risk i index | -* |
| Aktiv risk | -* |
| Informationskvot | -* |
| Sharpekvot | 0,54 |
| Sharpekvot index | -* |
För att få relevanta jämförelser har utdelningar återinvesterats i fonderna och deras referensindex. Samtliga nyckeltal har vidare beräknats utifrån årseffektiva avkastningar. För de flesta fonderna har värdena under de senaste tre åren använts. För yngre fonder använder Handelsbanken Fonder AB Bloomberg Port för prognostiserad riskberäkning.
Total risk/Total risk i index anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens/ index månatliga avkastningar. Ju högre siffra, desto högre risk.
Aktiv risk mäts som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning mellan fonden och dess referensindex (variationen i den relativa avkastningen). Den historiska aktiva risken anger alltså hur mycket fondens avkastning har avvikit från sitt referensindex. (Måttet kallas även ”tracking error”.)
Informationskvot är ett mått på den aktiva avkastningen som fonden uppnått genom att avvika från sitt referensindex. Det är kvoten mellan den aktiva avkastningen och den aktiva risken. Negativ informationskvot innebär att fonden har gett en lägre avkastning än sitt referensindex.
Sharpekvot/Sharpekvot index är ett mått på fondens/index avkastning med hänsyn tagen till den risk som fonden/index har haft. En hög avkastning som uppnåtts till en lägre risk är bättre än en lika hög avkastning som upp nåtts med en hög risk. Beräknas som kvoten mellan avkastningen minus den riskfria räntan (statspappersräntan) å ena sidan, och fondens/index totala risk, å den andra. Sharpekvoten är mest relevant för att jämföra hur olika marknader avkastar med hänsyn till dess risk.
Total risk/Total risk i index anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens/ index månatliga avkastningar. Ju högre siffra, desto högre risk.
Aktiv risk mäts som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning mellan fonden och dess referensindex (variationen i den relativa avkastningen). Den historiska aktiva risken anger alltså hur mycket fondens avkastning har avvikit från sitt referensindex. (Måttet kallas även ”tracking error”.)
Informationskvot är ett mått på den aktiva avkastningen som fonden uppnått genom att avvika från sitt referensindex. Det är kvoten mellan den aktiva avkastningen och den aktiva risken. Negativ informationskvot innebär att fonden har gett en lägre avkastning än sitt referensindex.
Sharpekvot/Sharpekvot index är ett mått på fondens/index avkastning med hänsyn tagen till den risk som fonden/index har haft. En hög avkastning som uppnåtts till en lägre risk är bättre än en lika hög avkastning som upp nåtts med en hög risk. Beräknas som kvoten mellan avkastningen minus den riskfria räntan (statspappersräntan) å ena sidan, och fondens/index totala risk, å den andra. Sharpekvoten är mest relevant för att jämföra hur olika marknader avkastar med hänsyn till dess risk.
Fakta
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Förvaltas av | Karl Nygren |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Underkategori | Global |
| Fondens startdatum | 2018-12-14 |
| Andelsklassens startdatum | 2020-03-20 |
| Fondförmögenhet | 2 521 MSEK (2024-10-31) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handelsvaluta | - |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0011309665 |
| Kortnamn | GLDB1S |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |
| Fakta om fondbolaget | |
|---|---|
| Fondbolag | Handelsbanken Fonder AB |
| Tillstånd för fondverksamhet | 1991-05-06 |
| Övriga tillstånd |
Diskretionär portföljförvaltning Förvaltare av AIF:er Lämna investeringsråd Ta emot och vidarebefordra ordrar
|
| Förvaringsinstitut | J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial |
| Fondbolagets säte | Stockholm |
| Tillsynsmyndighet | Finansinspektionen |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers |
| Klagomålsansvarig | Tobias Gerner |