Handelsbanken Aktiv 50 (A14 NOK)

Legalt namn: Handelsbanken Aktiv 50 (A14 NOK)

Sverigeregistrerad (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Mål och placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fondens avkastning bestäms av hur de aktie- och räntefonder som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fondens jämförelseindex är en sammansättning av aktieexponering mot den nordiska respektive globala aktiemarknaden och ränteexponeringen mot den norska räntemarknaden. Då fonden är aktivt förvaltad kommer den geografiska allokeringen över tid variera. Placeringarna sker således utan begränsning till marknad, region, bransch eller företags storlek. Fonden placerar i räntefonder, aktiefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella instrument. Med alternativa tillgångar avses fonder eller andra finansiella instrument som ger exponering mot råvaror, fastigheter och andra tillåtna exponeringar utöver aktier eller räntor, vars syfte är att öka fondens diversifiering. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. För aktuell fördelning se Portföljfördelning på handelsbanken.se/fonder.

Utgångspunkten för placeringarna är att långsiktigt skapa en överavkastning i norska kronor. Av fondens värde ska 30-70% vara placerat i aktiefonder eller andra aktierelaterade finansiella instrument, 20-60% i räntefonder eller andra ränterelaterade finansiella instrument och 0-20% i fonder och andra finansiella instrument med alternativ exponering.

Fonden beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma inom områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i indexderivat kommer fonden i första hand att placera i hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning, vilket kan leda till hävstång.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive NOK Fixed Dur 5Y Gov Bonds & Bills Index (28%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (37,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (1,5625%), SIX SRI Norway 50 Index GI (6,25%), Solactive NOK Fixed Duration 0.25 years Government Bonds & Bills Index (22%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (4,6875%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 3 år.

Utveckling

Skriv ut

Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i NOK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Utveckling	Fond ¹	Index ²
2024-10-31	12,43	11,81
2023	12,83	12,68
2022	-9,14	-7,10
2021	-	-
2020	-	-

Genomsn. avk.	Fond ¹	Index ²
2 år	13,18	12,93
3 år	5,65	6,25
5 år	-	-
10 år	-	-

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.
² Jämförelseindex: Solactive NOK Fixed Dur 5Y Gov Bonds & Bills Index (28%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (37,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (1,5625%), SIX SRI Norway 50 Index GI (6,25%), Solactive NOK Fixed Duration 0.25 years Government Bonds & Bills Index (22%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (4,6875%). Uppgift i tabellen avser vid var tid gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens årsberättelse.

Största innehav 2024-10-31

Storebrand Stat C	12,07%
Handelsbanken Obligasjon (A1 NOK)	10,40%
Handelsbanken Höyrente (A1 NOK)	9,80%
Handelsbanken Develop M. Index (A1 NOK)	8,04%
JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgndS1(acc)NOK	7,49%
Handelsbanken Norge (A1 NOK)	3,13%
Handelsbanken Norge Index (A1 NOK)	3,10%
Handelsbanken Global Digital (A1 NOK)	2,79%
JPM Europe Sus Sm Cp Eq S2 Acc EUR	2,72%
Handelsbanken Norden Index (A1 NOK)	2,64%

Style Box™ 2024-10-31

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Riskmått (3 år) 2024-10-31

Total risk	6,17%
Total risk i index	6,34%*
Aktiv risk	1,41%*
Informationskvot	-0,43*
Sharpekvot	0,49
Sharpekvot index	0,57*

* Jämförelseindex: Solactive NOK Fixed Dur 5Y Gov Bonds & Bills Index (28%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (37,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (1,5625%), SIX SRI Norway 50 Index GI (6,25%), Solactive NOK Fixed Duration 0.25 years Government Bonds & Bills Index (22%), SIX SRI Nordic 200 Net Index (4,6875%). Uppgift i tabellen avser vid var tid gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens årsberättelse.

Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av	Allokeringsgruppen
Registreringsland	Sverige
Huvudkategori	-
Underkategori	-
Fondens startdatum	2016-04-13
Andelsklassens startdatum	2021-02-03
Fondförmögenhet	1 419 MSEK (2024-05-31)
Kursvaluta	NOK
Handelsvaluta	-
Instrumentgrupp	Okompl.
UCITS	Ja
ISIN	SE0015503644
Kortnamn	50A14
Tillgänglig för försäljning	Norge, Sverige

Fakta om fondbolaget
Fondbolag	Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet	1991-05-06
Övriga tillstånd	Diskretionär portföljförvaltning Förvaltare av AIF:er Lämna investeringsråd Ta emot och vidarebefordra ordrar
Förvaringsinstitut	J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte	Stockholm
Tillsynsmyndighet	Finansinspektionen
Revisor	PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig	Tobias Gerner

Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyrer, fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.