Handelsbanken Nanocap Sverige

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden är en specialfond vilket för denna fond innebär att den avviker från en värdepappersfond bl.a. genom att få koncentrera innehavet till ett mindre antal företag samt äga en större andel onoterade bolag.

Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden investerar i aktier utgivna av företrädesvis svenska småbolag. Med ett svenskt bolag avses att bolaget har sitt säte i Sverige eller är upptaget till handel på en reglerad marknad eller annan marknadsplats i Sverige. Fonden får dock, motsvarande högst tio procent av fondens värde, placera i små bolag med säte i andra nordiska länder än Sverige eller som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller annan marknadsplats i Norden än i Sverige. Med små bolag avses bolag vars marknadsvärde vid investeringstillfället ej överstiger marknadsvärdet för det största bolaget i fondens jämförelseindex. Oavsett nämnda kriterium får fonden inneha sådana finansiella instrument som kommit att ingå i fonden på grund av ett tidigare innehav, t.ex. till följd av uppköp, avknoppningar eller andra företagshändelser. Fonden kan beroende på marknadsläge, likviditet eller vid stora flöden, placera upp till hela fondförmögenheten i fondandelar, i räntebärande finansiella instrument eller i likvida medel.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.

Fonden kan använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i fondens placeringsinriktning.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: SIX SRI Sweden Nano All Index Gross return SEK. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Begäran om köp av andelar ska normalt ske senast den 15:e varje månad för att ordern ska utföras sista bankdagen innevarande månad. Sälj av andelar sker normalt per sista bankdagen i februari, maj, augusti och november. Begäran om inlösen ska vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 15.30 sista bankdagen i månaden som infaller tre månader innan inlösenmånaden. Köplikviden dras när ordern registreras, ingen ränta utgår och kunden har en kreditrisk mot Svenska Handelsbanken AB (publ) fram tills transaktionsdagen.

För mer information om hållbarhetsarbetet och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.