Faktablad och informationsbroschyr
Faktablad
Instrumentets målgrupp
Kostnader och avgifter
Informationsbroschyr (1425 kB)
Periodisk rapportering
Årsberättelse (2866 kB)
Hållbarhet SFDR (955 kB)
Halvårsredogörelse (167 kB)
Avtal och villkor
Handel med Handelsbankens okomplicerade fonder (238 kB)
Betaltjänster privat stående överföring (25 kB)
Distans- och hemförsäljningslagen (106 kB)
Fondmaterial
Kort fondinformation
Sammanfattning SFDR (178 kB)
Handelsbanken Auto 75 Criteria (B1 SEK)
Legalt namn: Handelsbanken Auto 75 Criteria (B1 SEK)
Sverigeregistrerad (Specialfond)
Köp
Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.
Mål och placeringsinriktning
Fonden är en regelstyrd blandfond med en målsättning att erbjuda en förutbestämd allokering. Fonden är passivt förvaltad. Fonden placerar i 75% aktiefonder och 25% i fonder med exponering mot svensk räntemarknad (målvikter). Fondens avkastning bestäms av hur de aktie- och räntefonder som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Aktiedelen ska i sin tur fördelas med 50% global aktiemarknad och 50% nordisk aktiemarknad. Målvikterna rebalanseras kvartalsvis såvida inte innehaven avviker från målvikten med mer än +/- 2,5 procentenheter. I sådant fall rebalanseras vikterna direkt. Fonden placerar till minst 90% i fonder inom Handelsbanken.
De aktieindex som är styrande för aktieexponeringen är Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index (30%), Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index (7,5%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap Index (7,5%) och Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index (30%).
De ränteindex som är styrande för ränteexponeringen är Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index (12,5%), OMRXTBILL (9,375%) och OMRX Mortgage Bond 1-3 y Index (3,125%).
Fonden är en specialfond, vilket för denna fond innebär att den avviker från en värdepappersfond genom att den kan ha stora innehav i enskilda fonder.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.
Andelsklassen lämnar normalt utdelning i mars varje år. Målsättningen är att årligen dela ut 3,0% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.
För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.
Utveckling
I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
| Utveckling | Fond 1 | Index 2 |
|---|---|---|
| 2024-10-31 | 13,20 | 13,46 |
| 2023 | 12,81 | 13,15 |
| 2022 | -8,81 | -8,52 |
| 2021 | 21,34 | 22,07 |
| 2020 | 5,35 | 5,80 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | Index 2 | 2 år | 13,97 | 14,28 |
|---|---|---|
| 3 år | 6,77 | 7,10 |
| 5 år | 8,89 | - |
| 10 år | - | - |
Utdelning
| Datum | SEK | Regler för utdelning |
|---|---|---|
| 2024-03-15 | 3,84 | |
| 2023-03-24 | 2,89 |
Branschfördelning 2024-10-31
Största innehav 2024-10-31
| Handelsbanken Global Index (A1 SEK) | 30,43% |
| Handelsbanken Norden Index (A1 SEK) | 29,34% |
| Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK) | 12,59% |
| XACT Obligation ETF | 12,58% |
| Handelsbanken Global Småb Index (A1 SEK) | 7,58% |
| XACT Nordic High Div Low Vol ETF | 7,44% |
Style Box™ 2024-10-31
Riskmått (3 år) 2024-10-31
| Total risk | 9,59% |
| Total risk i index | 9,58%* |
| Aktiv risk | 0,11%* |
| Informationskvot | -3,05* |
| Sharpekvot | 0,48 |
| Sharpekvot index | 0,52* |
För att få relevanta jämförelser har utdelningar återinvesterats i fonderna och deras referensindex. Samtliga nyckeltal har vidare beräknats utifrån årseffektiva avkastningar. För de flesta fonderna har värdena under de senaste tre åren använts. För yngre fonder använder Handelsbanken Fonder AB Bloomberg Port för prognostiserad riskberäkning.
Total risk/Total risk i index anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens/ index månatliga avkastningar. Ju högre siffra, desto högre risk.
Aktiv risk mäts som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning mellan fonden och dess referensindex (variationen i den relativa avkastningen). Den historiska aktiva risken anger alltså hur mycket fondens avkastning har avvikit från sitt referensindex. (Måttet kallas även ”tracking error”.)
Informationskvot är ett mått på den aktiva avkastningen som fonden uppnått genom att avvika från sitt referensindex. Det är kvoten mellan den aktiva avkastningen och den aktiva risken. Negativ informationskvot innebär att fonden har gett en lägre avkastning än sitt referensindex.
Sharpekvot/Sharpekvot index är ett mått på fondens/index avkastning med hänsyn tagen till den risk som fonden/index har haft. En hög avkastning som uppnåtts till en lägre risk är bättre än en lika hög avkastning som upp nåtts med en hög risk. Beräknas som kvoten mellan avkastningen minus den riskfria räntan (statspappersräntan) å ena sidan, och fondens/index totala risk, å den andra. Sharpekvoten är mest relevant för att jämföra hur olika marknader avkastar med hänsyn till dess risk.
Total risk/Total risk i index anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens/ index månatliga avkastningar. Ju högre siffra, desto högre risk.
Aktiv risk mäts som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning mellan fonden och dess referensindex (variationen i den relativa avkastningen). Den historiska aktiva risken anger alltså hur mycket fondens avkastning har avvikit från sitt referensindex. (Måttet kallas även ”tracking error”.)
Informationskvot är ett mått på den aktiva avkastningen som fonden uppnått genom att avvika från sitt referensindex. Det är kvoten mellan den aktiva avkastningen och den aktiva risken. Negativ informationskvot innebär att fonden har gett en lägre avkastning än sitt referensindex.
Sharpekvot/Sharpekvot index är ett mått på fondens/index avkastning med hänsyn tagen till den risk som fonden/index har haft. En hög avkastning som uppnåtts till en lägre risk är bättre än en lika hög avkastning som upp nåtts med en hög risk. Beräknas som kvoten mellan avkastningen minus den riskfria räntan (statspappersräntan) å ena sidan, och fondens/index totala risk, å den andra. Sharpekvoten är mest relevant för att jämföra hur olika marknader avkastar med hänsyn till dess risk.
Fakta
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Förvaltas av | Anders Dolata |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | - |
| Underkategori | - |
| Fondens startdatum | 2018-06-07 |
| Andelsklassens startdatum | 2023-03-08 |
| Fondförmögenhet | 4 027 MSEK (2024-10-31) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handelsvaluta | - |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Nej |
| ISIN | SE0011116391 |
| Kortnamn | 75B1S |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |
| Fakta om fondbolaget | |
|---|---|
| Fondbolag | Handelsbanken Fonder AB |
| Tillstånd för fondverksamhet | 1991-05-06 |
| Övriga tillstånd |
Diskretionär portföljförvaltning Förvaltare av AIF:er Lämna investeringsråd Ta emot och vidarebefordra ordrar
|
| Förvaringsinstitut | J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial |
| Fondbolagets säte | Stockholm |
| Tillsynsmyndighet | Finansinspektionen |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers |
| Klagomålsansvarig | Tobias Gerner |